صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱,۴۹۱,۵۹۰ | ۳.۶۳ % | ۲,۰۴۷,۸۰۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۱,۲۰۶ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۳,۴۳۴ | ۵۹.۶۳ % | ۲۹۸,۸۱۲ | ۰.۷۳ % | ۲۶,۳۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۱,۴۵۵,۱۲۲ | ۳.۵۵ % | ۱,۹۸۸,۸۱۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۸,۴۶۲ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۷,۱۱۹ | ۵۹.۹۱ % | ۲۹۱,۴۶۶ | ۰.۷۱ % | ۲۶,۳۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۱,۴۱۹,۲۶۵ | ۳.۴۵ % | ۱,۹۵۴,۶۹۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۷,۹۳۰ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۴,۰۹۷ | ۶۰.۱۹ % | ۲۸۱,۱۲۸ | ۰.۶۸ % | ۲۶,۳۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱,۴۳۸,۸۲۲ | ۳.۵۲ % | ۱,۹۴۸,۱۵۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۸,۲۳۸ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۲,۱۶۱ | ۶۰.۳۶ % | ۳۰۰,۹۰۳ | ۰.۷۴ % | ۲۶,۳۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۱,۴۳۸,۸۲۲ | ۳.۵۲ % | ۱,۹۴۸,۱۵۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۳,۰۶۱ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۲,۱۶۱ | ۶۰.۳۸ % | ۲۹۰,۴۸۹ | ۰.۷۱ % | ۲۶,۳۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۱,۴۳۸,۸۲۲ | ۳.۵ % | ۱,۹۴۸,۱۵۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۷,۸۹۰ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۸,۲۶۶ | ۶۰.۵۱ % | ۳۵۱,۲۷۹ | ۰.۸۵ % | ۲۶,۳۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۱,۴۶۲,۳۱۱ | ۳.۵۵ % | ۱,۹۷۲,۸۲۵ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۷,۸۰۰ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۹,۱۶۴ | ۶۰.۵۴ % | ۳۳۰,۵۷۰ | ۰.۸ % | ۲۶,۲۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۱,۴۰۵,۲۸۹ | ۳.۴۳ % | ۱,۷۶۴,۹۸۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۶,۴۴۸ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۶,۲۱۴ | ۶۰.۹۹ % | ۳۲۴,۴۱۲ | ۰.۷۹ % | ۲۶,۲۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۱,۳۹۸,۰۸۰ | ۳.۴۱ % | ۱,۷۳۵,۷۸۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۵,۰۵۴ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۴,۶۱۲ | ۶۱ % | ۳۳۰,۳۰۴ | ۰.۸۱ % | ۲۶,۲۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۱,۳۷۵,۴۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۶۶۳,۸۸۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۰,۱۵۲ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۰,۰۵۶ | ۵۹.۸۸ % | ۸۳۶,۴۰۳ | ۲.۰۵ % | ۲۶,۲۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |