صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۵۹,۶۰۷ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۰,۱۴۲ | ۲۷.۱۷ % | ۳۱۸,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۵۵۵,۹۶۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۲۱,۰۴۴ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۳,۸۹۴ | ۲۷.۱۶ % | ۳۲۰,۰۳۳ | ۰.۳۵ % | ۵۵۵,۹۷۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۹,۹۵۱ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۲,۶۱۶ | ۲۲.۱۷ % | ۴,۹۴۴,۲۰۹ | ۵.۳۴ % | ۵۵۵,۹۸۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۲۲,۸۷۷ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۰,۶۱۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۵۱,۷۴۵ | ۰.۳۸ % | ۵۵۴,۹۶۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۸۱,۶۹۶ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۸,۵۷۷ | ۲۲.۱۹ % | ۳۳۹,۵۵۰ | ۰.۳۷ % | ۵۵۴,۹۶۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۴۰,۴۳۷ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۸,۰۷۰ | ۲۲.۱۹ % | ۳۲۷,۵۷۷ | ۰.۳۵ % | ۵۵۴,۹۶۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۶۸۵,۰۳۸ | ۱.۸۳ % | ۳,۵۶۱,۹۲۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۰۱,۴۱۸ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۱,۳۲۰ | ۲۲.۱۷ % | ۳۱۵,۴۴۰ | ۰.۳۴ % | ۵۵۲,۸۰۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۶۷۹,۴۳۳ | ۱.۸۲ % | ۳,۵۶۲,۹۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۶۰,۸۴۱ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۵,۳۸۰ | ۲۲.۱۶ % | ۳۰۳,۳۵۷ | ۰.۳۳ % | ۵۵۰,۷۵۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۶۷۹,۴۳۳ | ۱.۸۲ % | ۳,۵۶۲,۹۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۹,۹۴۲ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۹,۸۴۲ | ۲۲.۱۵ % | ۳۰۶,۵۶۲ | ۰.۳۳ % | ۵۵۰,۷۵۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۶۷۹,۴۳۳ | ۱.۸۲ % | ۳,۵۶۲,۹۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۷۸,۸۵۵ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۳,۹۴۶ | ۲۲.۲۵ % | ۲۹۴,۴۹۱ | ۰.۳۲ % | ۵۵۰,۷۵۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |