صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۵,۶۶۴ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۹۵۳ | ۲۴.۲۸ % | ۳۶۶,۲۶۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۰۸,۳۲۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۵۵,۳۹۵ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۹۵۳ | ۲۴.۲۹ % | ۳۵۳,۵۷۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۰۸,۳۳۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۱۵,۳۵۲ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۹۱۶ | ۲۴.۳۱ % | ۳۴۰,۶۴۲ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۰۸,۳۳۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۷۵,۱۵۹ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۱۵۶ | ۲۴.۳۲ % | ۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۱,۴۰۸,۳۴۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۳۵,۱۷۷ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۶,۹۸۴ | ۲۴.۳۲ % | ۳۱۵,۰۸۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۰۸,۳۵۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۰۳,۴۷۸ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۵,۳۵۵ | ۲۴.۵۷ % | ۳۰۱,۸۵۷ | ۰.۳۲ % | ۱,۴۰۸,۳۶۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۲۳ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۶۶,۸۲۰ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۲۱۳ | ۱۷.۵۳ % | ۳۳۰,۹۴۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۰۸,۳۷۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۲۳ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۸۸,۷۳۸ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۵,۸۵۷ | ۱۷.۴۶ % | ۳۷۱,۱۱۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۴۰۸,۳۸۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۲۲ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۷۴,۳۴۰ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۵,۸۵۷ | ۱۷.۴۳ % | ۳۶۱,۷۳۳ | ۰.۴۲ % | ۱,۴۰۸,۳۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۲۳ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۳۷,۵۲۵ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۶,۷۷۰ | ۱۷.۱۴ % | ۳۵۱,۱۷۱ | ۰.۴۱ % | ۱,۴۰۸,۴۰۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |