صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۵,۰۶۶,۲۵۵ | ۵.۷۴ % | ۴,۵۳۶,۷۴۸ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۵۸,۶۱۲ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۵,۰۴۹ | ۱۵.۸۴ % | ۳۳۰,۹۴۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۸۵,۲۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۵,۰۹۸,۴۷۰ | ۵.۷۸ % | ۴,۵۵۳,۲۹۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۴۴,۰۹۹ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۹,۲۲۷ | ۱۵.۸۱ % | ۳۴۲,۱۵۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۵۹,۷۰۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۵,۱۰۳,۰۱۲ | ۵.۷۹ % | ۴,۵۷۲,۷۶۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۲۵,۷۷۰ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۰,۸۲۱ | ۱۵.۸ % | ۳۳۱,۷۲۰ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۳۲,۶۸۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۵,۱۳۵,۴۲۴ | ۵.۷۴ % | ۴,۵۸۲,۸۵۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۹۳,۸۳۳ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۵,۴۲۲ | ۱۷ % | ۳۲۲,۴۰۶ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۸,۸۵۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۵,۲۴۵,۰۲۸ | ۵.۸۶ % | ۴,۶۹۲,۱۹۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۵۳,۸۶۲ | ۷۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۳,۱۱۹ | ۱۶.۸۲ % | ۳۵۹,۵۰۰ | ۰.۴ % | ۱,۴۳۷,۶۴۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۵,۲۴۰,۹۶۷ | ۵.۸۱ % | ۴,۶۸۲,۷۹۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۱۱,۵۸۴ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۸,۴۶۸ | ۱۷.۵۵ % | ۳۴۷,۳۰۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۳۶,۴۸۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۵,۲۴۰,۵۵۷ | ۵.۸۱ % | ۴,۶۸۳,۲۰۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۷۲,۱۷۹ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۸,۴۶۸ | ۱۷.۵۶ % | ۳۳۴,۷۲۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۳۶,۹۱۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۵,۲۴۰,۳۱۵ | ۵.۸۱ % | ۴,۶۸۳,۲۴۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۳۳,۵۱۵ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۹,۵۲۳ | ۱۷.۵۵ % | ۳۲۲,۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۳۶,۹۱۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۵,۳۰۴,۹۵۶ | ۵.۸۶ % | ۴,۷۰۵,۲۵۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۴۳,۴۱۷ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۰,۷۵۶ | ۱۷.۴۲ % | ۳۶۲,۶۵۵ | ۰.۴ % | ۱,۴۴۵,۴۴۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |