ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷,۶۵۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۰۲۴,۲۴۴	۶۲.۱۹ %	۶۹,۶۴۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۲,۴۱۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۰۱۳,۱۲۷	۶۲.۲ %	۶۵,۰۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷,۹۸۳	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۱۲۵,۸۳۲	۶۲.۵۳ %	۶۰,۴۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۳,۷۶۴	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۰۴۷,۳۶۹	۶۲.۳۷ %	۵۵,۹۰۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰,۵۶۸	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۱۴۱,۷۹۶	۶۲.۶۴ %	۵۱,۳۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷,۱۵۹	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۰۸۴,۰۹۵	۶۲.۵۲ %	۴۷,۸۱۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴,۷۶۴	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵,۶۰۳	۶۲.۲۲ %	۹۱,۶۹۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲,۳۶۸	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹,۶۵۷	۶۲.۲۳ %	۸۷,۰۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹,۷۸۷	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۰۵۸,۱۷۵	۶۲.۳۴ %	۸۲,۴۷۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...412 »