ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۷,۰۶۱	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۹۴۵,۱۵۹	۶۴.۲ %	۹۷,۷۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴,۶۶۵	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۹۴۵,۱۵۹	۶۴.۲۳ %	۹۲,۹۰۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲,۲۷۰	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹,۲۵۰	۶۴.۲۵ %	۸۸,۰۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷,۱۸۹	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۹,۹۱۶,۷۱۸	۶۴.۱۶ %	۸۳,۴۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۵,۰۱۹	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰,۴۴۲	۶۴.۱۷ %	۷۸,۶۴۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱,۷۳۳	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۸۰۱,۷۳۱	۶۳.۹۵ %	۷۳,۸۴۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۶,۹۷۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۸۴۹,۲۵۸	۶۴.۱ %	۶۹,۰۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳,۰۳۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۶,۹۶۶	۶۳.۹۴ %	۶۴,۲۹۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰,۶۳۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۶,۹۶۶	۶۳.۹۷ %	۵۹,۵۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...412 »