صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۱۴۸,۵۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۳,۸۱۹ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۲۵۷ | ۷۴.۷۵ % | ۱۱۷,۴۰۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۱۴۸,۵۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۱,۳۹۷ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۲۵۷ | ۷۴.۷۹ % | ۱۰۹,۵۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۱۴۸,۵۱۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۸,۹۷۵ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۲۵۷ | ۷۴.۸۳ % | ۱۰۱,۷۷۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱۴۶,۹۳۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶,۸۵۷ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۷,۹۱۴ | ۷۴.۹۳ % | ۹۳,۹۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۹,۰۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۲۸۴ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۶,۷۷۰ | ۷۵.۵۱ % | ۸۶,۳۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱۹,۰۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲,۰۶۸ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۶,۸۶۷ | ۷۵.۶۵ % | ۷۸,۵۴۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۹,۲۱۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۷,۰۰۹ | ۷۵.۸۴ % | ۷۰,۹۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶,۰۵۳ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۹,۶۰۱ | ۷۵.۹۴ % | ۶۳,۰۶۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳,۶۳۱ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۹,۶۰۱ | ۷۵.۹۸ % | ۵۵,۱۸۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۱,۲۰۸ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۹,۶۰۱ | ۷۶.۰۲ % | ۴۷,۳۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |