ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۹۶۴,۲۲۲	۳.۹۱ %	۵۸۶,۳۱۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱,۷۵۱	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۰,۶۳۷	۷۴.۲۷ %	۱۳۰,۹۷۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۹۶۶,۷۲۳	۳.۹۴ %	۵۸۲,۵۸۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۳,۳۶۶	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۸,۱۷۹	۷۴.۴۷ %	۱۱۳,۶۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۹۶۶,۴۹۲	۳.۹۵ %	۵۶۰,۳۴۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۲۰۹	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۲,۳۳۱	۷۴.۶۵ %	۱۰۹,۵۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۹۶۶,۱۰۳	۳.۹۶ %	۵۵۰,۶۶۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴,۱۵۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳,۸۰۳	۷۴.۹۴ %	۱۰۰,۴۹۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۵ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۱۴۳	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰,۸۰۹	۷۵.۰۹ %	۹۲,۵۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۶ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۷۲۱	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰,۸۰۹	۷۵.۱۲ %	۸۳,۴۰۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۶ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۰,۲۹۹	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۶,۹۲۹	۷۵.۱۱ %	۸۵,۲۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۹۷۰,۳۶۱	۳.۸۱ %	۵۵۱,۸۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷,۸۲۳	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۹,۶۹۱	۷۵.۴۶ %	۲۳۸,۶۳۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۹۷۲,۹۶۹	۳.۷۳ %	۵۵۰,۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۵,۴۷۰	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۰,۹۰۹	۷۶ %	۲۴۶,۲۵۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...412 »