صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۱,۱۰۷,۵۰۶ | ۲.۹۵ % | ۸۸۶,۰۰۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۴,۹۲۸ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۳,۹۰۸ | ۷۵.۲۱ % | ۳۶۰,۲۲۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱,۱۰۳,۶۸۸ | ۲.۹۳ % | ۸۷۱,۱۳۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۱,۷۳۱ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۶۳,۳۳۸ | ۷۴.۰۹ % | ۳۵۰,۷۵۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۱,۱۰۱,۳۲۲ | ۲.۹۴ % | ۸۵۵,۷۵۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۷,۲۶۲ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۵,۸۶۴ | ۷۵.۰۹ % | ۳۵۲,۵۳۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۱,۱۰۲,۰۲۷ | ۲.۹۸ % | ۸۲۹,۱۰۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۲,۷۹۴ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۱,۶۰۸ | ۷۴.۸۶ % | ۳۶۱,۲۱۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۱,۱۰۲,۰۲۷ | ۲.۹۸ % | ۸۲۹,۱۰۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۸,۳۲۵ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۱,۶۰۸ | ۷۴.۸۹ % | ۳۴۹,۹۹۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۱,۱۰۲,۰۲۷ | ۲.۹۸ % | ۸۲۹,۱۰۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۳,۸۵۶ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۶,۶۶۷ | ۷۴.۰۷ % | ۳۴۴,۷۵۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۱,۱۰۲,۰۱۹ | ۲.۹۵ % | ۸۲۷,۳۷۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۲,۳۰۳ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۸۳,۵۸۲ | ۷۲.۹۷ % | ۳۴۳,۳۷۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۱,۰۸۴,۱۶۱ | ۲.۹۶ % | ۸۳۵,۴۸۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۹,۵۸۶ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۸۶,۵۰۵ | ۷۵.۴۳ % | ۳۵۷,۴۴۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۱,۱۳۹,۹۷۶ | ۳.۱۳ % | ۸۴۹,۳۲۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۵,۳۰۸ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۲,۱۷۲ | ۷۴.۷۹ % | ۲۹۰,۳۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱,۱۵۴,۴۰۸ | ۳.۱۶ % | ۸۴۴,۷۲۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۶,۰۷۱ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۱,۳۲۰ | ۷۵.۳۸ % | ۲۷۳,۷۲۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |