ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱,۵۹۹,۸۱۸	۳.۹۸ %	۱,۳۸۲,۶۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۹,۸۸۳	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۲,۳۳۰	۷۱.۴۲ %	۲۴۱,۵۹۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱,۵۹۹,۷۴۳	۳.۹۸ %	۱,۳۸۲,۶۰۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۵۰۵	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۲,۳۳۰	۷۱.۴۵ %	۲۲۹,۸۳۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۵۹۹,۶۶۹	۳.۹۸ %	۱,۳۸۲,۵۶۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۳,۱۳۰	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۲,۳۳۰	۷۱.۴۷ %	۲۱۸,۰۸۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱,۵۸۳,۱۸۲	۳.۹۴ %	۱,۳۸۲,۲۱۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۹,۰۳۵	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۸,۷۳۰,۴۵۳	۷۱.۵۲ %	۲۱۵,۹۷۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱,۵۸۹,۷۵۳	۳.۹۲ %	۱,۳۷۵,۹۰۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۱,۹۲۹	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۳۲۲,۵۵۵	۷۲.۳۷ %	۲۰۷,۶۰۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱,۵۸۵,۱۳۵	۳.۹ %	۱,۳۶۱,۹۲۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۰,۰۱۹	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۳,۲۱۹	۷۲.۵۱ %	۲۰۳,۰۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱,۵۹۷,۲۲۲	۳.۹۲ %	۱,۳۸۰,۳۱۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۳۵,۴۹۴	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۹۳۴	۷۲.۷۴ %	۱۸۵,۳۶۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱,۵۹۱,۷۵۴	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۵۸۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۷,۰۸۴	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۷۶۱	۷۲.۷۸ %	۱۸۵,۸۵۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱,۵۹۱,۶۹۸	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۵۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۳,۸۴۹	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۷۶۱	۷۲.۸۱ %	۱۷۳,۷۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...412 »