صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۱,۷۲۷,۸۱۱ | ۴.۱۵ % | ۲,۲۶۲,۵۳۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۹,۶۰۷ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱,۴۹۴ | ۵۶.۱۵ % | ۳۳۳,۵۶۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۱,۷۱۴,۲۸۶ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۶۸,۵۰۰ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۴,۳۵۹ | ۳۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۱,۱۶۵ | ۵۶.۲۸ % | ۳۱۴,۴۴۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۱,۷۱۴,۲۸۶ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۶۸,۵۰۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۹,۸۲۴ | ۳۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۱,۱۶۵ | ۵۶.۳ % | ۳۰۴,۴۵۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۱,۷۱۴,۲۸۶ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۶۸,۵۰۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵,۲۹۴ | ۳۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۷,۶۸۱ | ۵۶.۲۹ % | ۳۰۷,۲۴۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۱,۷۲۲,۴۴۰ | ۴.۱۴ % | ۲,۲۷۳,۷۶۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۵,۴۲۸ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۸,۹۵۲ | ۵۶.۲۶ % | ۳۱۱,۲۹۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱,۷۰۸,۳۳۹ | ۴.۱۱ % | ۲,۲۴۹,۳۶۴ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۵,۳۱۳ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۲,۷۳۴ | ۵۶.۳۶ % | ۳۰۱,۴۴۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۱,۷۱۴,۹۲۱ | ۴.۱۳ % | ۲,۲۴۶,۳۹۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۸,۴۸۸ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۵,۹۲۵ | ۵۶.۲۷ % | ۲۸۲,۶۷۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۱,۷۲۶,۳۵۸ | ۴.۱۶ % | ۲,۲۶۳,۸۱۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۷,۷۲۷ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۴,۰۳۹ | ۵۶.۲۷ % | ۲۷۷,۰۰۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۱,۷۱۲,۱۸۵ | ۴.۰۶ % | ۲,۲۷۱,۴۳۸ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۷,۱۰۳ | ۳۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۸,۹۲۶ | ۵۶.۹۳ % | ۲۷۲,۴۹۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۱,۷۱۲,۱۸۵ | ۴.۰۷ % | ۲,۲۷۱,۴۳۸ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۲,۵۹۷ | ۳۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۸,۹۲۴ | ۵۶.۹۵ % | ۲۶۲,۳۳۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |