صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۸,۰۰۴,۵۴۲ | ۱۵.۲۴ % | ۷,۱۳۷,۰۹۱ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۱,۴۷۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۱,۵۰۴ | ۵۱.۵۳ % | ۴۷۱,۳۲۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۸,۰۰۴,۵۴۲ | ۱۵.۲۴ % | ۷,۱۳۷,۰۹۱ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۰,۱۲۵ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۱,۵۰۴ | ۵۱.۵۴ % | ۴۵۹,۷۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۸,۰۰۴,۵۴۲ | ۱۵.۲۴ % | ۷,۱۴۱,۳۶۱ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۸,۷۷۷ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۱,۵۰۴ | ۵۱.۵۵ % | ۴۴۴,۳۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۷,۹۳۶,۸۸۴ | ۱۵.۰۹ % | ۶,۹۹۷,۰۱۶ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۷,۵۴۳ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۳۹,۶۵۸ | ۵۲.۱۶ % | ۴۰۰,۵۴۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۷,۶۰۶,۶۰۷ | ۱۴.۷۴ % | ۶,۵۷۸,۲۹۲ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۰,۸۶۱ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۵,۶۵۴ | ۵۲.۰۶ % | ۷۰۶,۳۳۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۷,۴۴۶,۱۰۱ | ۱۴.۳۴ % | ۶,۳۹۷,۱۱۱ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۵,۲۲۴ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۰,۳۶۳ | ۵۳.۲۸ % | ۵۷۴,۲۸۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۷,۳۷۳,۷۳۰ | ۱۴.۴۳ % | ۶,۴۲۷,۹۷۲ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۷,۶۴۷ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱,۵۵۲ | ۵۳.۰۷ % | ۲۹۰,۱۹۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۷,۰۵۷,۰۲۲ | ۱۳.۹۵ % | ۶,۲۸۰,۴۳۲ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۲,۰۵۵ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۹,۲۶۱ | ۵۳.۵ % | ۲۹۶,۶۶۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۷,۰۵۷,۰۲۲ | ۱۳.۹۵ % | ۶,۲۸۰,۴۳۲ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۰,۷۱۱ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۰,۵۹۴ | ۵۳.۳۸ % | ۳۵۳,۷۴۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۷,۰۵۷,۰۲۲ | ۱۳.۹۶ % | ۶,۲۸۱,۹۲۳ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۴,۲۴۴ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۳,۲۹۷ | ۵۳.۳ % | ۳۴۳,۲۹۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |