صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۳,۸۴۰,۲۵۱ | ۶.۹۷ % | ۲,۵۶۹,۰۲۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۸,۵۶۱ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۹,۹۹۵ | ۵۷.۴۹ % | ۳۶۲,۴۴۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۳,۸۴۰,۲۵۱ | ۶.۹۷ % | ۲,۵۶۹,۰۲۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۶,۱۷۶ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۹,۹۹۵ | ۵۷.۵ % | ۳۴۸,۸۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۳,۸۴۰,۲۵۱ | ۶.۹۷ % | ۲,۵۶۹,۰۲۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۳,۷۹۲ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۹,۹۹۵ | ۵۷.۵۲ % | ۳۳۵,۳۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۳,۷۸۲,۹۷۷ | ۶.۸۶ % | ۲,۵۷۴,۲۴۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱,۸۵۹ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۶,۹۹۳ | ۵۷.۶۹ % | ۳۲۲,۸۰۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۳,۷۶۱,۲۳۰ | ۶.۸۱ % | ۲,۵۸۹,۸۳۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۱,۴۹۰ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۷,۲۳۹ | ۵۷.۷۹ % | ۳۰۹,۱۶۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳,۸۵۵,۷۲۰ | ۶.۹۶ % | ۲,۶۰۷,۳۳۴ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۰,۷۹۸ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۳۸,۸۸۵ | ۵۷.۸۳ % | ۲۹۵,۳۸۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۳,۸۰۵,۵۵۴ | ۶.۷۳ % | ۲,۵۵۴,۰۱۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۳,۲۱۳ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۱,۶۰۴ | ۵۸.۸۳ % | ۳۳۹,۹۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۳,۷۲۶,۱۱۷ | ۶.۵۹ % | ۲,۴۹۲,۰۶۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۹,۲۲۳ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۸,۴۷۸ | ۵۹.۲۹ % | ۳۲۴,۱۰۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۳,۷۲۶,۱۱۷ | ۶.۵۹ % | ۲,۴۹۲,۰۷۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۶,۸۴۳ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۸,۴۷۸ | ۵۹.۳ % | ۳۰۹,۸۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |