صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۶ % | ۳,۰۸۱,۸۴۷ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۴,۳۹۸ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۲,۹۹۲ | ۱۵.۱۸ % | ۵۴۳,۶۸۲ | ۰.۶۸ % | ۵۲۰,۴۸۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵ % | ۳,۰۸۱,۶۵۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۲,۸۴۱ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۶,۱۲۷ | ۱۵.۶۵ % | ۵۳۴,۷۲۰ | ۰.۶۶ % | ۵۲۰,۴۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴ % | ۳,۰۸۱,۴۵۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۲۰,۶۸۵ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۵,۵۴۸ | ۱۶.۴۳ % | ۵۲۵,۷۷۳ | ۰.۶۴ % | ۵۲۰,۴۳۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۱ % | ۳,۰۸۱,۲۵۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۹,۱۰۸ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۱,۳۳۹ | ۱۶.۴۱ % | ۵۱۶,۸۴۱ | ۰.۶۳ % | ۵۲۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۲ % | ۳,۰۸۱,۰۶۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۳۷,۴۹۳ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۱,۳۳۹ | ۱۶.۴۲ % | ۵۰۷,۹۲۴ | ۰.۶۲ % | ۵۲۰,۳۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۳ % | ۳,۰۸۰,۸۶۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۵,۷۵۳ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۱,۳۳۹ | ۱۶.۴۳ % | ۴۹۹,۰۲۲ | ۰.۶۱ % | ۵۲۰,۳۴۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۳ % | ۳,۰۸۰,۶۶۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۴,۱۴۵ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۱,۱۹۶ | ۱۶.۴۳ % | ۴۹۰,۱۳۴ | ۰.۶ % | ۵۲۰,۳۱۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۳ % | ۳,۰۸۰,۶۶۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۲,۲۹۵ | ۶۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۱,۲۳۸ | ۱۶.۴۷ % | ۴۸۱,۲۶۱ | ۰.۵۹ % | ۵۲۰,۲۶۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۴ % | ۳,۰۸۰,۲۷۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۰,۸۸۹ | ۶۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۹,۶۳۷ | ۱۶.۵۲ % | ۴۷۲,۴۰۳ | ۰.۵۸ % | ۵۲۰,۲۶۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |