صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۳,۴۹۴,۱۶۹ | ۷.۰۹ % | ۳,۹۲۵,۲۴۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۵,۴۶۱ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۳۶۶ | ۳۶.۹۸ % | ۱۳۲,۳۶۴ | ۰.۲۷ % | ۱,۴۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۳,۴۹۴,۱۶۹ | ۷.۰۹ % | ۳,۹۲۵,۲۴۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰,۹۸۸ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۳۶۶ | ۳۶.۹۹ % | ۱۲۳,۴۴۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۴۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۳,۴۹۴,۱۶۹ | ۷.۰۹ % | ۳,۹۲۵,۲۴۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۶,۵۱۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۳۶۶ | ۳۷ % | ۱۱۴,۵۳۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۳,۴۸۹,۳۰۰ | ۷.۰۷ % | ۳,۹۳۷,۹۰۳ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۸,۸۶۷ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۵,۷۴۸ | ۳۷.۱۷ % | ۸۲,۴۷۷ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۳,۴۱۰,۴۲۱ | ۶.۹۳ % | ۳,۸۷۰,۰۵۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۳,۸۸۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۶,۵۸۲ | ۳۷.۳ % | ۱۱۴,۰۹۴ | ۰.۲۳ % | ۴۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۳,۴۱۹,۲۲۸ | ۶.۹۴ % | ۳,۸۰۲,۷۳۶ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۸,۷۵۶ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۵۱,۲۸۰ | ۳۷.۴۶ % | ۱۱۰,۹۱۸ | ۰.۲۳ % | ۹۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۳,۴۳۸,۶۵۲ | ۶.۹۵ % | ۳,۸۲۶,۴۶۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۲,۳۷۳ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۴,۴۹۴ | ۳۹.۶۳ % | ۱۰۲,۲۳۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۴۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۳,۴۵۰,۴۵۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۲,۸۷۹ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۹,۳۱۱ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۷,۷۹۳ | ۳۹.۶۷ % | ۱۱۶,۰۹۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۱۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۳,۴۵۰,۴۵۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۲,۸۷۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۵,۳۳۳ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۷,۷۹۳ | ۳۹.۶۸ % | ۱۰۶,۷۸۰ | ۰.۲۲ % | ۱,۱۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۳,۴۵۰,۴۵۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۲,۸۷۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۱,۳۵۷ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۷,۷۹۳ | ۳۹.۶۹ % | ۹۷,۴۶۴ | ۰.۲ % | ۱,۱۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |