صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۴,۳۲۶,۶۰۴ | ۶.۹۷ % | ۵,۳۵۶,۸۲۵ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۲۱,۲۸۰ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۲۹,۳۵۳ | ۳۰.۵۱ % | ۲۳۹,۳۳۷ | ۰.۳۹ % | ۴۷۶,۲۴۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۴,۲۲۷,۴۱۹ | ۶.۸۳ % | ۵,۲۵۵,۶۳۶ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۷۷,۷۳۷ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۲۹,۲۰۸ | ۳۰.۵۹ % | ۲۲۶,۸۳۳ | ۰.۳۷ % | ۴۶۷,۳۲۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۴,۱۷۴,۵۳۶ | ۶.۷۷ % | ۵,۱۱۴,۸۱۷ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۰,۲۲۲ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۳,۱۸۴ | ۳۱.۵ % | ۲۱۴,۳۴۴ | ۰.۳۵ % | ۴۶۲,۱۱۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۴,۱۴۹,۴۳۶ | ۶.۸۱ % | ۵,۰۵۷,۱۸۴ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۶۹,۵۲۶ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۶,۸۵۵ | ۳۰.۸۹ % | ۲۰۲,۷۴۸ | ۰.۳۳ % | ۴۵۹,۰۰۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳,۹۸۶,۳۵۴ | ۶.۵۶ % | ۴,۹۱۵,۱۴۵ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۹,۱۱۴ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۱,۳۰۷ | ۳۱.۰۲ % | ۱۹۷,۵۸۶ | ۰.۳۳ % | ۴۴۵,۴۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳,۹۸۶,۳۵۴ | ۶.۵۷ % | ۴,۹۱۴,۳۰۳ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۳۳,۴۶۹ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۱,۳۰۷ | ۳۱.۰۴ % | ۱۸۵,۴۲۵ | ۰.۳۱ % | ۴۴۵,۴۱۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳,۹۸۶,۳۵۴ | ۶.۵۷ % | ۴,۹۱۳,۴۶۰ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۸,۵۰۱ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸,۶۲۳ | ۳۱.۰۵ % | ۱۷۵,۲۸۲ | ۰.۲۹ % | ۴۴۵,۴۱۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳,۹۸۶,۳۵۴ | ۶.۵۷ % | ۴,۹۱۲,۶۱۸ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۳,۰۳۴ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸,۶۲۳ | ۳۱.۰۶ % | ۱۶۳,۰۶۳ | ۰.۲۷ % | ۴۴۵,۴۱۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۴,۰۳۱,۴۶۱ | ۷.۲۳ % | ۴,۹۳۲,۹۷۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۸,۴۵۶ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۲,۸۴۰ | ۲۵.۰۱ % | ۱۵۴,۴۷۱ | ۰.۲۸ % | ۴۴۶,۹۳۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳,۹۸۹,۳۴۰ | ۷.۰۸ % | ۴,۹۶۶,۳۷۲ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۱,۵۱۰ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۲,۱۸۸ | ۲۵.۸۴ % | ۱۴۵,۸۸۹ | ۰.۲۶ % | ۴۴۸,۵۴۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |