صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۳,۹۹۴,۸۳۶ | ۶.۹۴ % | ۵,۵۷۴,۸۷۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۱,۱۱۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۹,۸۸۴ | ۴۴.۰۶ % | ۴۵۴,۶۰۳ | ۰.۷۹ % | ۴۴۷,۴۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۴,۰۳۰,۱۲۰ | ۶.۴۵ % | ۵,۵۷۵,۵۰۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۵,۵۶۹ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۴۲۱,۶۹۴ | ۵.۴۷ % | ۲۵,۴۲۴,۴۹۶ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۹۱۵,۸۷۲ | ۳.۰۶ % | ۴۴۴,۵۹۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴,۱۵۹,۲۴۲ | ۶.۵۶ % | ۵,۶۷۶,۸۷۶ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۴,۲۶۸ | ۳۶.۴۸ % | ۳,۸۶۵,۹۱۱ | ۶.۰۹ % | ۲۵,۴۳۱,۸۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۷۱۴,۷۴۶ | ۱.۱۳ % | ۴۵۴,۵۷۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۵۹ % | ۵,۷۰۱,۰۹۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۵,۳۲۹ | ۳۶.۸۵ % | ۳,۸۹۵,۸۲۱ | ۶.۱۴ % | ۲۵,۴۲۳,۹۵۴ | ۴۰.۰۶ % | ۴۱۶,۵۹۷ | ۰.۶۶ % | ۴۵۶,۱۲۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۶ % | ۵,۷۰۰,۱۰۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۶,۳۴۵ | ۳۶.۸۵ % | ۳,۸۹۵,۷۲۶ | ۶.۱۴ % | ۲۵,۴۱۹,۵۳۴ | ۴۰.۰۷ % | ۴۰۴,۶۲۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۶,۱۱۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۶ % | ۵,۶۹۹,۲۶۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۲,۴۹۶ | ۳۷.۳۴ % | ۳,۵۴۵,۳۴۷ | ۵.۵۹ % | ۲۵,۴۲۰,۶۹۷ | ۴۰.۰۹ % | ۴۲۶,۴۱۳ | ۰.۶۷ % | ۴۵۶,۱۰۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴,۱۹۱,۷۳۸ | ۶.۵۱ % | ۵,۶۸۰,۸۸۵ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۷,۴۲۵ | ۳۶.۷۸ % | ۴,۴۹۹,۳۴۷ | ۶.۹۹ % | ۲۵,۴۱۷,۹۵۳ | ۳۹.۵ % | ۴۴۲,۹۳۳ | ۰.۶۹ % | ۴۵۵,۸۴۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴,۱۹۱,۷۳۸ | ۶.۵۲ % | ۵,۶۸۰,۰۴۲ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۳,۸۷۸ | ۳۶.۷۷ % | ۴,۴۹۹,۳۴۷ | ۶.۹۹ % | ۲۵,۴۱۵,۷۰۰ | ۳۹.۵۱ % | ۴۲۷,۰۲۴ | ۰.۶۶ % | ۴۵۵,۸۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴,۱۹۲,۲۰۹ | ۶.۴۸ % | ۵,۶۷۷,۰۶۱ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۴,۶۹۷ | ۳۶.۵۲ % | ۱۲۳,۰۵۷ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۴۱۵,۷۶۲ | ۳۹.۲۶ % | ۵,۲۳۴,۴۲۱ | ۸.۰۹ % | ۴۵۳,۷۱۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |