ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۹,۸۱۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۶ %	۲۲۵,۵۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۵۳۲	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۸ %	۲۱۵,۳۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱,۴۵۳,۹۱۰	۴.۲۱ %	۱,۰۷۳,۸۶۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۴,۴۷۰	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۸,۲۳۳	۷۰.۵۶ %	۱۷۴,۵۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱,۴۳۴,۳۸۸	۴.۲ %	۱,۰۶۰,۷۸۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۷,۸۸۱	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۳,۹۵۴,۴۳۶	۷۰.۲۲ %	۱۸۷,۳۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱,۴۳۸,۷۱۶	۴.۲۴ %	۱,۰۶۵,۸۰۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۱,۶۹۳	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۶۳,۸۷۷	۷۰.۰۸ %	۱۷۷,۸۹۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱,۴۵۵,۹۴۰	۴.۲۷ %	۱,۰۷۲,۷۵۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۳,۳۱۷	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۰,۷۶۸	۷۰.۳ %	۱۷۰,۳۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱,۴۵۵,۹۴۰	۴.۲۷ %	۱,۰۷۲,۷۵۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۰,۰۴۷	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۰,۷۶۸	۷۰.۳۳ %	۱۶۰,۶۹۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱,۴۵۵,۹۴۰	۴.۲۸ %	۱,۰۷۲,۷۵۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۶,۷۸۱	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۰,۰۵۶	۷۰.۰۳ %	۲۶۱,۴۸۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱,۴۳۴,۷۹۸	۴.۲ %	۱,۰۶۴,۱۵۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۵,۸۲۹	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۵,۸۱۶	۷۰.۲۲ %	۲۵۱,۸۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...407 »