ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱,۴۴۵,۵۸۴	۳.۹۸ %	۱,۰۲۸,۰۰۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۶۹۵	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۲,۵۹۵	۷۱.۱ %	۱۸۱,۵۲۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱,۴۴۵,۵۸۴	۳.۹۸ %	۱,۰۲۸,۰۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۹,۴۲۸	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۳,۲۴۸	۷۱.۱۳ %	۱۷۲,۷۰۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱,۴۴۰,۸۴۴	۳.۹۷ %	۱,۰۲۴,۰۲۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۴,۹۷۸	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۳۹۲	۷۱.۱۱ %	۱۶۹,۱۴۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱,۴۵۱,۵۲۳	۴.۰۱ %	۱,۰۲۹,۱۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۱,۳۷۳	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۴,۱۳۹	۷۱ %	۱۸۲,۶۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۴۴۴,۷۱۴	۴.۰۱ %	۱,۰۰۸,۹۵۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۸,۵۹۴	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۳,۲۵۲	۷۰.۹۴ %	۱۷۲,۰۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱,۴۳۳,۳۰۷	۴ %	۹۹۲,۰۱۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۸,۸۱۳	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۱,۴۳۷	۷۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱,۴۵۵,۱۳۲	۴.۰۹ %	۱,۰۱۳,۵۲۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶,۷۲۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۰۷۸	۷۰.۶۸ %	۱۵۴,۰۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱,۴۵۵,۱۳۲	۴.۱ %	۱,۰۱۳,۵۲۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۳,۹۳۸	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۶,۳۶۶	۷۰.۳۹ %	۲۵۴,۶۳۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱,۴۵۵,۱۳۲	۴.۱ %	۱,۰۱۳,۵۲۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۳,۵۳۴	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۲,۵۴۴	۷۰.۱۶ %	۲۴۴,۱۸۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...407 »