صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۳,۵۲۷,۲۱۳ | ۶.۹۶ % | ۳,۶۱۹,۸۱۸ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۶,۱۳۶ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۸,۲۷۶ | ۴۱.۰۶ % | ۱۳۸,۸۸۰ | ۰.۲۷ % | -۱,۶۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۳,۴۰۶,۶۰۷ | ۶.۷۴ % | ۳,۴۹۰,۳۳۰ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۸,۷۰۰ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۲,۰۷۲ | ۴۱.۴۶ % | ۱۴۲,۰۷۱ | ۰.۲۸ % | -۴,۵۵۲ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۳,۵۵۵,۴۷۲ | ۶.۹۱ % | ۳,۶۱۷,۰۷۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۹,۴۴۹ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۰,۶۰۹ | ۴۱.۹۹ % | ۱۳۴,۳۶۶ | ۰.۲۶ % | -۲,۷۰۷ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۳,۵۵۵,۴۷۲ | ۶.۹۱ % | ۳,۶۱۷,۰۷۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۵,۶۹۸ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۰,۶۰۹ | ۴۲ % | ۱۲۳,۹۷۹ | ۰.۲۴ % | -۲,۷۰۱ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۳,۵۵۵,۴۷۲ | ۶.۹۱ % | ۳,۶۱۷,۰۷۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۱,۹۵۰ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۳,۶۲۳ | ۴۱.۹۴ % | ۱۵۰,۵۴۸ | ۰.۲۹ % | -۲,۶۹۶ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۳,۶۳۱,۴۷۴ | ۷.۰۳ % | ۳,۷۲۹,۸۹۸ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۴۷۷ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۸,۹۲۷ | ۴۱.۸۴ % | ۱۴۰,۲۳۱ | ۰.۲۷ % | -۱,۴۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۳,۶۱۸,۶۵۳ | ۷ % | ۳,۸۳۴,۱۰۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۵,۱۷۷ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۴,۷۳۹ | ۴۱.۸۳ % | ۱۳۰,۵۲۱ | ۰.۲۵ % | -۱,۱۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۳,۷۵۸,۲۰۷ | ۷.۲۴ % | ۳,۹۰۰,۲۱۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۴,۵۷۳ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۷,۸۶۸ | ۴۲.۶۹ % | ۱۲۳,۷۹۲ | ۰.۲۴ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۳,۶۹۴,۴۹۶ | ۷.۱۱ % | ۳,۹۳۷,۲۲۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۴,۳۵۸ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۳,۹۴۱ | ۴۲.۷۳ % | ۱۵۳,۷۰۲ | ۰.۳ % | -۶۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |