صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۳,۵۷۵,۸۹۴ | ۷.۱۵ % | ۳,۸۲۶,۸۶۷ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۷,۲۵۷ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۰,۳۷۸ | ۳۹.۰۴ % | ۲۱۱,۳۲۱ | ۰.۴۲ % | ۲,۲۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۳,۵۸۴,۷۶۸ | ۷.۱۵ % | ۳,۸۶۸,۵۷۲ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷,۵۶۶ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳,۰۴۳ | ۳۹.۱۶ % | ۲۰۷,۳۴۴ | ۰.۴۱ % | ۲,۷۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۳,۶۱۶,۳۶۵ | ۷.۱۸ % | ۳,۹۲۰,۴۴۱ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۷,۳۹۲ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۸,۹۴۷ | ۳۹.۲۶ % | ۱۹۶,۱۳۳ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۳,۶۳۴,۵۸۷ | ۷.۲ % | ۳,۹۶۳,۳۵۱ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۶۳,۶۲۵ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۷,۴۲۷ | ۴۰.۳۳ % | ۱۹۳,۲۵۶ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۳,۶۷۶,۳۳۳ | ۷.۲۴ % | ۳,۹۸۳,۳۵۱ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۵,۰۰۹ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۸,۰۰۳ | ۴۰.۴۱ % | ۱۸۴,۸۷۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۸۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۱,۸۴۷ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۱ % | ۱۷۴,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۱,۸۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸,۱۲۸ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۲ % | ۱۶۴,۹۵۰ | ۰.۳۳ % | ۱,۸۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۴,۴۱۲ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۴ % | ۱۵۴,۹۸۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۸۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۰,۶۹۷ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۵ % | ۱۴۵,۰۲۸ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۳,۵۴۸,۵۹۳ | ۷.۰۱ % | ۳,۷۱۰,۸۱۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۹,۵۱۷ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۳,۷۰۷ | ۴۰.۷۹ % | ۱۴۸,۱۸۲ | ۰.۲۹ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |