صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۳,۴۱۰,۴۲۱ | ۶.۹۳ % | ۳,۸۷۰,۰۵۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۳,۸۸۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۶,۵۸۲ | ۳۷.۳ % | ۱۱۴,۰۹۴ | ۰.۲۳ % | ۴۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۳,۴۱۹,۲۲۸ | ۶.۹۴ % | ۳,۸۰۲,۷۳۶ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۸,۷۵۶ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۵۱,۲۸۰ | ۳۷.۴۶ % | ۱۱۰,۹۱۸ | ۰.۲۳ % | ۹۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۳,۴۳۸,۶۵۲ | ۶.۹۵ % | ۳,۸۲۶,۴۶۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۲,۳۷۳ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۴,۴۹۴ | ۳۹.۶۳ % | ۱۰۲,۲۳۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۴۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۳,۴۵۰,۴۵۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۲,۸۷۹ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۹,۳۱۱ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۷,۷۹۳ | ۳۹.۶۷ % | ۱۱۶,۰۹۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۱۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۳,۴۵۰,۴۵۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۲,۸۷۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۵,۳۳۳ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۷,۷۹۳ | ۳۹.۶۸ % | ۱۰۶,۷۸۰ | ۰.۲۲ % | ۱,۱۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۳,۴۵۰,۴۵۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۲,۸۷۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۱,۳۵۷ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۷,۷۹۳ | ۳۹.۶۹ % | ۹۷,۴۶۴ | ۰.۲ % | ۱,۱۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۳,۴۷۳,۱۴۳ | ۷.۰۲ % | ۳,۷۶۱,۶۹۳ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۸,۱۰۵ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۳,۶۰۶ | ۳۹.۶۴ % | ۱۶۲,۱۰۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۰۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۳,۵۰۷,۷۳۴ | ۷.۰۸ % | ۳,۷۳۷,۱۰۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۰,۸۵۰ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۴,۷۱۱ | ۳۹.۷۷ % | ۱۵۴,۱۸۶ | ۰.۳۱ % | ۷۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۳,۵۲۷,۶۴۶ | ۷.۱۲ % | ۳,۷۷۲,۳۰۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۱,۹۲۸ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۱,۴۳۳ | ۳۸.۶۸ % | ۶۵۱,۱۰۰ | ۱.۳۱ % | ۱,۰۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۳,۵۵۵,۶۸۰ | ۷.۱۲ % | ۳,۷۹۲,۰۰۲ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۸,۴۷۸ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۸,۹۱۴ | ۳۹.۱۴ % | ۱۴۸,۱۰۳ | ۰.۳ % | ۱,۲۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |