صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۳,۴۷۲,۰۸۲ | ۷.۲۲ % | ۴,۱۲۱,۶۳۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۰,۴۳۲ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۵,۲۸۹ | ۳۴.۱۶ % | ۱۳۳,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۲,۸۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۳,۴۸۲,۹۲۱ | ۶.۹۷ % | ۴,۱۲۰,۳۱۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۰,۶۹۴ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۶,۹۶۹ | ۳۶.۶ % | ۱۳۱,۶۵۰ | ۰.۲۶ % | ۳,۳۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۳,۴۷۳,۳۴۰ | ۷.۲ % | ۴,۱۰۲,۸۴۷ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۲,۵۷۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۱,۰۸۰ | ۳۷.۶۸ % | ۳۲۸,۱۱۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۲۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۳,۴۳۱,۷۴۱ | ۷.۰۹ % | ۴,۰۰۰,۲۷۷ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۴,۱۲۳ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۰,۴۳۱ | ۳۵.۹۳ % | ۱,۲۴۷,۸۲۳ | ۲.۵۸ % | ۵۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۳,۴۵۷,۶۷۴ | ۷.۱۱ % | ۳,۹۲۴,۹۴۹ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱,۲۲۵ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۲۱,۷۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۱۰۲,۹۱۱ | ۰.۲۱ % | ۷۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۳,۴۹۴,۱۶۹ | ۷.۰۹ % | ۳,۹۲۵,۲۴۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۵,۴۶۱ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۳۶۶ | ۳۶.۹۸ % | ۱۳۲,۳۶۴ | ۰.۲۷ % | ۱,۴۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۳,۴۹۴,۱۶۹ | ۷.۰۹ % | ۳,۹۲۵,۲۴۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰,۹۸۸ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۳۶۶ | ۳۶.۹۹ % | ۱۲۳,۴۴۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۴۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۳,۴۹۴,۱۶۹ | ۷.۰۹ % | ۳,۹۲۵,۲۴۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۶,۵۱۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۳۶۶ | ۳۷ % | ۱۱۴,۵۳۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۳,۴۸۹,۳۰۰ | ۷.۰۷ % | ۳,۹۳۷,۹۰۳ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۸,۸۶۷ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۵,۷۴۸ | ۳۷.۱۷ % | ۸۲,۴۷۷ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |