صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲,۵۶۴,۸۱۳ | ۴.۱۲ % | ۵,۱۴۱,۶۳۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۱,۶۹۵ | ۵۴.۴۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۱۹,۷۰۱,۷۷۶ | ۳۱.۶۸ % | ۴۶۸,۲۷۳ | ۰.۷۵ % | ۴۴۰,۷۳۲ | ۰.۷۱ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۲,۶۴۱,۷۰۵ | ۴.۲۴ % | ۵,۲۴۹,۶۹۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۹,۴۰۰ | ۵۴.۳۳ % | ۱۲,۳۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۴۱۱,۲۲۶ | ۳۱.۱۶ % | ۶۹۱,۸۸۶ | ۱.۱۱ % | ۴۴۲,۸۸۵ | ۰.۷۱ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۲,۷۲۷,۹۲۸ | ۴.۳۸ % | ۵,۲۸۱,۶۶۰ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۷,۲۸۵ | ۵۴.۵۷ % | ۱۲,۳۶۸ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۳۶۶,۲۳۷ | ۳۱.۰۷ % | ۴۸۴,۶۵۲ | ۰.۷۸ % | ۴۴۸,۸۸۰ | ۰.۷۲ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۲,۷۶۲,۷۲۵ | ۴.۳۷ % | ۵,۳۲۰,۸۴۱ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۸۵,۸۹۲ | ۵۳.۷۲ % | ۴۶,۹۶۹ | ۰.۰۷ % | ۱۹,۶۶۰,۶۰۴ | ۳۱.۰۷ % | ۱,۰۴۳,۸۰۲ | ۱.۶۵ % | ۴۴۸,۲۹۵ | ۰.۷۱ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲,۷۷۷,۵۲۰ | ۴.۳۹ % | ۵,۳۵۲,۶۴۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۳,۲۲۶ | ۵۳.۹۹ % | ۳,۵۰۰ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۶۷۰,۱۷۵ | ۳۱.۰۹ % | ۸۵۹,۳۶۱ | ۱.۳۶ % | ۴۵۰,۲۲۴ | ۰.۷۱ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۲,۷۸۸,۲۴۷ | ۴.۳۷ % | ۵,۷۸۵,۱۰۶ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۲,۹۱۳ | ۵۳.۵۶ % | ۱۹۹,۷۵۴ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۳۹۲,۰۴۸ | ۳۰.۴۳ % | ۹۸۳,۱۴۰ | ۱.۵۴ % | ۴۵۲,۳۰۱ | ۰.۷۱ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۲,۷۸۸,۲۴۷ | ۴.۳۸ % | ۵,۷۸۶,۰۸۹ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۸,۷۲۱ | ۵۳.۵۶ % | ۱۹۹,۷۰۰ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۳۹۲,۰۴۸ | ۳۰.۴۴ % | ۹۷۰,۵۳۶ | ۱.۵۲ % | ۴۵۲,۳۰۷ | ۰.۷۱ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۲,۷۸۸,۲۴۷ | ۴.۳۸ % | ۵,۷۸۷,۱۲۷ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۹,۶۵۹ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۶,۳۴۹ | ۳۰.۷۸ % | ۹۵۷,۹۴۷ | ۱.۵۱ % | ۴۵۲,۴۱۸ | ۰.۷۱ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲,۷۹۷,۲۴۷ | ۴.۴ % | ۵,۸۰۳,۹۷۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۷۶,۷۳۴ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۹,۱۰۳ | ۳۰.۴۷ % | ۳۹۵,۰۵۱ | ۰.۶۲ % | ۴۴۸,۵۵۷ | ۰.۷۱ % |