ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲,۴۹۹,۲۵۲	۳.۹ %	۴,۸۹۹,۶۶۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۵,۳۴۱	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۶۹,۶۱۸	۳۵.۰۵ %	۴۸۹,۸۹۶	۰.۷۶ %	۴۲۶,۸۲۳	۰.۶۷ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲,۴۶۹,۴۳۰	۳.۸۶ %	۴,۸۸۰,۱۴۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۹,۱۶۲	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۴,۰۸۲	۳۵.۰۱ %	۴۷۵,۸۳۶	۰.۷۴ %	۴۲۳,۰۳۲	۰.۶۶ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲,۴۵۳,۸۹۴	۳.۸۴ %	۴,۸۷۹,۳۲۰	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۹۸,۶۱۸	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۹,۳۱۶	۳۳.۷۸ %	۱,۲۶۹,۳۰۱	۱.۹۹ %	۴۲۵,۰۰۱	۰.۶۶ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲,۵۰۷,۹۵۲	۳.۹۲ %	۴,۹۲۲,۴۴۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۳۳,۷۰۴	۵۳.۱۹ %	۱,۱۳۷	۰ %	۲۱,۵۹۲,۶۰۳	۳۳.۷۵ %	۴۹۹,۲۴۹	۰.۷۸ %	۴۲۷,۱۷۲	۰.۶۷ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲,۵۵۲,۸۸۷	۳.۹۹ %	۴,۹۵۰,۴۹۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۶,۳۳۴	۵۳.۱۴ %	۱,۱۳۷	۰ %	۲۱,۶۰۴,۸۵۳	۳۳.۷۵ %	۴۵۴,۷۴۰	۰.۷۱ %	۴۲۸,۲۷۰	۰.۶۷ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲,۵۵۲,۸۸۷	۳.۹۹ %	۴,۹۴۹,۶۶۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۰۱,۵۵۴	۵۳.۱۴ %	۱,۱۳۷	۰ %	۲۱,۵۲۲,۳۰۰	۳۳.۶۴ %	۵۲۳,۲۳۴	۰.۸۲ %	۴۲۸,۲۵۶	۰.۶۷ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲,۵۵۲,۸۸۷	۳.۹۹ %	۴,۹۴۸,۸۳۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۶,۸۵۸	۵۳.۱۵ %	۱,۱۳۷	۰ %	۲۱,۵۲۰,۳۰۰	۳۳.۶۵ %	۵۰۹,۱۹۳	۰.۸ %	۴۲۸,۲۵۲	۰.۶۷ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲,۵۷۵,۶۶۸	۴.۰۳ %	۴,۹۳۹,۱۶۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۷۹,۳۳۳	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۹,۱۹۷	۳۳.۵۸ %	۴۹۵,۲۳۹	۰.۷۸ %	۴۲۸,۰۳۴	۰.۶۷ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲,۵۴۹,۷۷۰	۳.۹۹ %	۴,۹۳۵,۲۹۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۶۰,۴۱۲	۵۳.۱۸ %	۲۳,۹۰۰	۰.۰۴ %	۲۱,۲۱۳,۴۸۴	۳۳.۲۲ %	۷۴۶,۰۳۵	۱.۱۷ %	۴۲۸,۰۵۱	۰.۶۷ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۵۱۳,۸۶۴	۳.۹۴ %	۴,۸۸۸,۷۶۰	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۴,۶۹۵	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۸,۳۹۸	۳۳.۲۶ %	۴۶۹,۹۸۸	۰.۷۴ %	۴۲۴,۹۸۴	۰.۶۷ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...380 »