صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸,۷۰۱ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۹,۰۲۸ | ۶۵.۶۴ % | ۳۳۴,۱۰۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۷۷۲ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۱,۲۳۱ | ۶۵.۶۸ % | ۳۲۹,۲۰۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳,۵۹۶ | ۳۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۶,۶۴۴ | ۶۵.۵ % | ۳۷۴,۳۰۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۰,۵۷۲ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۰,۶۸۶ | ۶۶.۲۶ % | ۲۹۴,۰۹۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۲۸۷ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۰,۶۸۶ | ۶۶.۲۹ % | ۲۸۹,۱۲۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۶,۰۰۳ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۵,۴۰۶ | ۶۶.۲۹ % | ۲۸۴,۱۶۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۳,۷۱۸ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۵,۴۰۶ | ۶۶.۳۳ % | ۲۷۸,۸۸۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۷,۹۹۲ | ۳۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۰,۳۴۶ | ۶۴.۴۶ % | ۲۷۴,۰۹۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۵,۷۰۶ | ۳۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۰,۳۴۶ | ۶۴.۴۹ % | ۲۶۹,۳۱۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۹۵۸ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۲,۳۴۲ | ۶۴.۸۳ % | ۲۶۴,۸۲۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |