صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۰,۰۰۱ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۱,۸۷۰ | ۶۶.۵۵ % | ۲۳۶,۴۰۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۷,۶۱۹ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۸,۷۱۷ | ۶۶.۵۸ % | ۲۳۱,۴۱۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱,۱۵۷ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۷,۸۰۰ | ۶۶.۵ % | ۲۷۵,۵۰۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۴۴۵ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۴,۰۶۶ | ۶۷.۶۲ % | ۲۷۰,۵۱۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲,۱۲۷ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۵,۴۹۴ | ۶۷.۵۱ % | ۲۶۵,۴۹۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۶,۵۸۱ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۵,۹۷۶ | ۶۷.۶۷ % | ۲۶۰,۴۸۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۸,۴۱۵ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۹,۸۵۰ | ۶۶.۴ % | ۲۵۵,۵۶۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۶,۱۳۰ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۹,۸۵۰ | ۶۶.۴۳ % | ۲۵۰,۶۴۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۳,۸۴۶ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۴,۵۴۰ | ۶۶.۴۳ % | ۲۴۵,۷۸۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۱,۵۴۸ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴,۲۸۶ | ۶۵.۷۴ % | ۳۳۹,۰۱۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |