صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۷ % | ۴,۲۶۶,۹۵۱ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۶,۵۲۱ | ۴۰.۱۳ % | ۱,۹۸۲,۴۶۵ | ۵.۰۳ % | ۱۴,۰۰۹,۳۴۱ | ۳۵.۵۴ % | ۲۳۰,۹۱۷ | ۰.۵۹ % | ۳۲۳,۰۶۳ | ۰.۸۲ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۷ % | ۴,۲۶۶,۳۸۹ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۹,۲۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۱,۹۸۱,۹۱۷ | ۵.۰۳ % | ۱۴,۰۰۹,۳۴۱ | ۳۵.۵۵ % | ۲۲۴,۴۷۸ | ۰.۵۷ % | ۳۲۳,۰۷۰ | ۰.۸۲ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۶۵,۶۸۷ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲,۰۵۶ | ۴۰.۱۲ % | ۱,۹۸۱,۳۶۹ | ۵.۰۳ % | ۱۴,۰۰۹,۳۴۱ | ۳۵.۵۷ % | ۲۱۸,۰۴۵ | ۰.۵۵ % | ۳۲۳,۰۷۷ | ۰.۸۲ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۶۵,۱۲۵ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۴,۵۷۴ | ۴۰.۱۲ % | ۱,۹۸۰,۸۲۱ | ۵.۰۳ % | ۱۴,۰۰۹,۳۴۱ | ۳۵.۵۸ % | ۲۱۱,۶۱۹ | ۰.۵۴ % | ۳۲۳,۰۸۵ | ۰.۸۲ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۶۴,۴۲۳ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۷,۳۵۶ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۹۸۰,۲۷۳ | ۵.۰۳ % | ۱۴,۰۰۹,۳۴۱ | ۳۵.۶ % | ۲۰۵,۱۵۶ | ۰.۵۲ % | ۳۲۳,۰۹۲ | ۰.۸۲ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۹ % | ۴,۲۶۳,۸۶۲ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۰,۱۴۲ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۹۷۹,۷۲۶ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۹۵۶,۳۲۸ | ۳۵.۴۸ % | ۲۴۹,۲۹۸ | ۰.۶۳ % | ۳۲۳,۱۰۰ | ۰.۸۲ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۹ % | ۴,۲۶۳,۱۶۰ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۲,۶۷۸ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۹۷۹,۱۷۸ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۹۵۶,۳۲۸ | ۳۵.۴۹ % | ۲۴۲,۸۱۹ | ۰.۶۲ % | ۳۲۳,۱۰۷ | ۰.۸۲ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۲,۷۳۰,۸۰۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۰۲,۳۵۶ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶,۸۰۰ | ۳۹.۲۸ % | ۱,۹۷۸,۶۳۰ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۹۷۱,۹۰۲ | ۳۶.۲۱ % | ۲۳۶,۳۶۱ | ۰.۶۱ % | ۳۱۴,۱۸۸ | ۰.۸۱ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۲,۷۳۰,۸۰۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۰۱,۷۹۴ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۹,۹۰۲ | ۳۹.۲۷ % | ۱,۹۷۸,۰۸۲ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۹۴۶,۲۵۸ | ۳۶.۱۵ % | ۲۵۵,۵۱۲ | ۰.۶۶ % | ۳۱۴,۱۹۴ | ۰.۸۱ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۲,۷۳۰,۸۰۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۰۱,۰۹۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۹,۱۹۶ | ۴۱.۵۵ % | ۱,۹۷۷,۵۳۴ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۰۲۸,۰۹۱ | ۳۳.۷۹ % | ۲۸۲,۱۵۰ | ۰.۷۳ % | ۳۱۴,۲۰۱ | ۰.۸۱ % |