صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۳,۵۰۹,۴۹۷ | ۹.۰۱ % | ۴,۰۷۵,۱۸۷ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۸,۰۰۴ | ۴۰.۳ % | ۱,۹۶۴,۲۷۳ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۶۸,۰۱۱ | ۳۳.۵۵ % | ۳۰۵,۵۸۱ | ۰.۷۸ % | ۳۳۴,۵۵۸ | ۰.۸۶ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۳,۴۸۳,۶۵۱ | ۸.۹۳ % | ۴,۱۲۵,۷۳۴ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۶,۸۱۳ | ۴۰.۲۵ % | ۱,۹۶۳,۷۲۶ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۱۲۷,۰۷۵ | ۳۳.۶۶ % | ۲۶۵,۸۸۲ | ۰.۶۸ % | ۳۳۱,۹۰۸ | ۰.۸۵ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۳,۵۴۵,۰۰۰ | ۹.۰۳ % | ۴,۲۸۵,۸۰۷ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۵,۹۳۲ | ۴۰ % | ۱,۹۶۳,۱۷۸ | ۵ % | ۱۳,۱۷۱,۳۵۰ | ۳۳.۵۷ % | ۲۳۲,۱۴۶ | ۰.۵۹ % | ۳۴۳,۰۲۵ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۳,۵۴۰,۸۸۳ | ۹.۰۳ % | ۴,۲۶۶,۷۶۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۸,۸۶۵ | ۴۰ % | ۱,۹۶۲,۶۳۰ | ۵ % | ۱۳,۱۹۰,۹۵۵ | ۳۳.۶۳ % | ۲۲۸,۰۸۶ | ۰.۵۸ % | ۳۴۳,۳۱۳ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۳,۵۰۹,۷۱۴ | ۸.۹۶ % | ۴,۲۳۳,۲۲۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۲,۶۱۸ | ۴۰ % | ۱,۹۶۲,۰۸۲ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۴۱,۳۵۳ | ۳۳.۸ % | ۲۲۱,۶۸۲ | ۰.۵۷ % | ۳۳۶,۰۵۲ | ۰.۸۶ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۳,۴۹۶,۲۷۱ | ۸.۹۲ % | ۴,۲۵۴,۱۵۲ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۵,۱۸۴ | ۳۹.۹۶ % | ۱,۹۶۱,۵۳۴ | ۵ % | ۱۳,۲۶۸,۸۱۴ | ۳۳.۸۵ % | ۲۱۲,۹۰۸ | ۰.۵۴ % | ۳۳۹,۶۱۸ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۳,۴۹۶,۲۷۱ | ۸.۹۲ % | ۴,۲۵۳,۵۹۰ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۸,۱۳۴ | ۳۹.۹۶ % | ۱,۹۶۰,۹۸۶ | ۵ % | ۱۳,۲۶۸,۶۹۳ | ۳۳.۸۶ % | ۲۰۶,۶۳۸ | ۰.۵۳ % | ۳۳۹,۶۲۶ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۳,۴۹۶,۲۷۱ | ۸.۹۳ % | ۴,۲۵۲,۸۸۸ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۱,۰۸۸ | ۳۹.۹۶ % | ۱,۹۶۰,۴۳۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۶۸,۶۹۳ | ۳۳.۸۸ % | ۲۰۰,۲۵۳ | ۰.۵۱ % | ۳۳۹,۶۳۴ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۳,۵۰۸,۶۲۶ | ۸.۹۵ % | ۴,۲۷۹,۹۳۷ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۱,۰۶۶ | ۳۹.۹۱ % | ۱,۹۵۹,۸۹۰ | ۵ % | ۱۳,۲۱۴,۴۵۲ | ۳۳.۷ % | ۲۵۹,۴۴۳ | ۰.۶۶ % | ۳۴۱,۱۹۵ | ۰.۸۷ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۳,۴۶۴,۱۳۶ | ۸.۷۶ % | ۴,۲۶۱,۰۵۹ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۱,۶۶۴ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۹۵۹,۳۴۲ | ۴.۹۵ % | ۱۳,۵۹۸,۵۳۲ | ۳۴.۳۸ % | ۲۸۸,۷۸۷ | ۰.۷۳ % | ۳۴۲,۷۷۴ | ۰.۸۷ % |