ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۷۸۱	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۵۵۱,۹۳۶	۸۰.۵۹ %	۵۳۴,۵۰۹	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۶۵۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۶۰۴,۵۸۲	۸۰.۹ %	۵۵۱,۲۰۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۸۵۷	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۴۸ %	۵۰۰,۵۸۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۴۱۴	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۵۲ %	۴۹۶,۵۹۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۹۷۱	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۵۵ %	۴۹۲,۶۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۳۹۴	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۰,۸۵۳	۸۶.۲۴ %	۵۱۴,۰۸۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۷۴۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۷,۱۱۴	۸۸.۲ %	۲۹۷,۸۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۴۹	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۷,۱۱۴	۸۸.۲۴ %	۶۲۸,۸۲۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۸۴۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۴,۸۴۴	۸۸.۱۷ %	۶۲۳,۲۰۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۴۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۴,۸۴۴	۸۸.۲۲ %	۶۱۷,۵۹۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...377 »