ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰,۴۰۳	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۹,۷۳۴	۶۲.۳ %	۱۲۵,۴۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷,۳۲۲	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۸,۶۳۲	۶۲.۳۲ %	۱۲۰,۸۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲,۷۹۰	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۱۱۲,۸۳۲	۶۲.۳۲ %	۱۱۶,۳۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹,۱۳۹	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۱۱۸,۲۹۵	۶۲.۳۷ %	۱۱۱,۸۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶,۲۵۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۱۴۶,۶۳۹	۶۲.۴۸ %	۱۰۷,۴۰۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۳,۳۸۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۳ %	۱۰۲,۹۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۰,۹۹۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۶ %	۹۸,۴۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸,۵۹۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۹ %	۹۳,۹۹۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۶,۲۰۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۲ %	۸۹,۵۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳,۸۰۴	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۵ %	۸۵,۰۸۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...377 »