صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۸,۴۹۸ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۰,۳۰۷ | ۶۶.۳۶ % | ۲۵,۵۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۵,۷۶۷ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۱,۱۰۲ | ۶۶.۵۲ % | ۲۰,۴۳۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۳,۳۷۲ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۱,۱۰۲ | ۶۶.۵۵ % | ۱۵,۳۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۹۷۶ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۸,۷۲۳ | ۶۶.۵۸ % | ۱۰,۱۹۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۹,۰۹۹ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۳,۰۴۸ | ۶۵.۹۸ % | ۸۰,۴۲۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۱,۴۲۵ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۷,۹۴۱ | ۶۵.۷۴ % | ۱۵۸,۱۵۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۸,۱۶۳ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۶,۵۹۵ | ۶۵.۹۴ % | ۱۵۲,۹۹۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۶,۷۸۳ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۳,۰۴۱ | ۶۵.۹ % | ۱۴۷,۸۱۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۴,۳۸۷ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۲,۸۱۴ | ۶۵.۸۲ % | ۱۴۲,۶۶۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱,۹۹۱ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۲,۸۱۴ | ۶۵.۸۵ % | ۱۳۷,۵۲۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |