صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱,۷۶۷,۹۲۱ | ۴.۳۴ % | ۱,۳۷۴,۵۵۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۵,۸۳۱ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۴,۸۶۸ | ۶۶.۴۲ % | ۳۰۴,۲۶۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱,۷۵۱,۴۷۰ | ۴.۳۳ % | ۱,۳۶۸,۹۳۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱,۴۸۱ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۱,۷۴۲ | ۶۸.۰۳ % | ۲۹۶,۴۹۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱,۷۹۴,۸۲۵ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۸۵,۶۸۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۸,۹۹۳ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۱,۶۰۰ | ۶۷.۹۴ % | ۲۸۶,۹۳۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱,۷۹۴,۸۲۵ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۵,۰۷۳ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۶,۹۲۸ | ۶۷.۹۳ % | ۲۹۰,۰۲۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱,۷۹۴,۸۲۵ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۸۵,۶۳۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۱,۱۵۸ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۷,۰۶۵ | ۶۷.۹۳ % | ۲۸۸,۶۸۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱,۷۹۰,۵۳۷ | ۴.۴۵ % | ۱,۲۶۴,۲۳۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۲,۸۶۲ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۵,۹۰۶ | ۶۷.۹۳ % | ۲۸۵,۸۷۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱,۷۸۲,۳۰۴ | ۴.۴۱ % | ۱,۲۵۵,۴۲۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۵,۵۸۱ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۶,۶۱۱ | ۶۸.۰۳ % | ۳۵۰,۳۸۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱,۷۸۰,۹۰۶ | ۴.۴۲ % | ۱,۲۵۵,۳۹۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۳,۶۶۹ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۵,۲۰۵ | ۶۷.۸۵ % | ۴۰۸,۵۲۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱,۸۰۷,۴۴۱ | ۴.۴۹ % | ۱,۲۶۱,۶۵۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۸,۲۵۲ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۳۸,۶۸۶ | ۶۷.۸۸ % | ۳۸۹,۱۹۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱,۸۰۹,۶۵۳ | ۴.۴ % | ۱,۲۶۲,۴۵۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۴,۴۰۳ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۲,۷۵۴ | ۶۸.۸۸ % | ۳۰۷,۷۲۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |