صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۲,۶۹۷,۴۳۶ | ۶.۷۶ % | ۲,۵۸۴,۶۹۲ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۶,۳۸۳ | ۴۲.۵۵ % | ۱,۸۸۶,۰۲۷ | ۴.۷۲ % | ۱۵,۱۴۰,۲۹۳ | ۳۷.۹۲ % | ۳۴۸,۳۰۸ | ۰.۸۷ % | ۲۷۹,۲۴۹ | ۰.۷ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۲,۶۹۶,۰۴۳ | ۶.۷۶ % | ۲,۵۵۸,۴۵۱ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۱,۶۱۷ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۸۸۵,۴۷۹ | ۴.۷۳ % | ۱۵,۰۰۴,۱۶۴ | ۳۷.۶ % | ۳۶۶,۲۶۷ | ۰.۹۲ % | ۲۷۹,۲۸۳ | ۰.۷ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۲,۶۹۶,۰۴۳ | ۶.۷۶ % | ۲,۵۵۷,۷۴۹ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۴,۲۵۵ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۸۸۴,۹۳۱ | ۴.۷۳ % | ۱۵,۰۰۴,۱۶۴ | ۳۷.۶۲ % | ۳۵۸,۶۰۷ | ۰.۹ % | ۲۷۹,۲۸۹ | ۰.۷ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۲,۶۹۶,۰۴۳ | ۶.۷۶ % | ۲,۵۵۷,۰۴۷ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۶,۵۳۲ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۸۸۴,۳۸۳ | ۴.۷۳ % | ۱۵,۰۰۴,۱۶۴ | ۳۷.۶۳ % | ۳۵۱,۳۴۳ | ۰.۸۸ % | ۲۷۹,۲۹۵ | ۰.۷ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲,۷۰۳,۹۸۰ | ۶.۷۸ % | ۲,۵۶۲,۱۳۱ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۷,۰۸۴ | ۴۲.۸۶ % | ۱,۸۸۳,۸۳۵ | ۴.۷۲ % | ۱۴,۹۵۸,۲۳۸ | ۳۷.۵۲ % | ۳۸۷,۵۷۴ | ۰.۹۷ % | ۲۸۷,۵۷۱ | ۰.۷۲ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۲,۷۰۶,۰۵۸ | ۶.۷۹ % | ۲,۵۶۶,۹۶۵ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۹,۷۰۲ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۸۸۳,۲۸۷ | ۴.۷۲ % | ۱۴,۹۷۹,۳۱۶ | ۳۷.۵۶ % | ۳۶۵,۵۰۳ | ۰.۹۲ % | ۲۹۵,۵۴۳ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۲,۷۰۴,۷۷۰ | ۶.۷۸ % | ۲,۵۷۷,۶۸۴ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۲,۲۸۸ | ۴۲.۸۱ % | ۱,۸۸۲,۷۳۹ | ۴.۷۲ % | ۱۴,۹۸۵,۸۶۱ | ۳۷.۵۸ % | ۳۲۸,۹۱۸ | ۰.۸۲ % | ۳۲۴,۴۰۲ | ۰.۸۱ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۲,۷۲۸,۵۸۷ | ۶.۸۳ % | ۲,۵۹۹,۸۳۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۳,۷۸۵ | ۴۲.۷۲ % | ۱,۸۸۲,۱۹۱ | ۴.۷۱ % | ۱۵,۰۱۰,۷۲۳ | ۳۷.۵۸ % | ۳۳۱,۷۳۸ | ۰.۸۳ % | ۳۲۶,۷۴۰ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۲,۷۴۴,۵۱۰ | ۶.۹۵ % | ۲,۶۰۵,۸۶۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۵,۸۳۰ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۸۸۱,۶۴۳ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۴۸۱,۶۸۸ | ۳۶.۷ % | ۳۶۶,۰۴۴ | ۰.۹۳ % | ۳۲۷,۹۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۲,۷۴۴,۵۱۰ | ۶.۹۶ % | ۲,۶۰۵,۱۶۲ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۸,۲۴۵ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۸۸۱,۰۹۵ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۴۸۱,۶۸۸ | ۳۶.۷۱ % | ۳۵۸,۶۶۷ | ۰.۹۱ % | ۳۲۷,۹۳۵ | ۰.۸۳ % |