صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۵,۰۸۵,۳۵۰ | ۵.۵۶ % | ۴,۳۴۸,۵۴۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۴۰,۷۸۴ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵,۰۷۹ | ۱۶.۰۳ % | ۳۷۱,۵۱۳ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۸۵,۸۹۰ | ۱.۵۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۵,۱۲۷,۷۳۷ | ۵.۶۱ % | ۴,۳۱۷,۹۸۰ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۹۶,۲۴۶ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۶,۸۳۶ | ۱۵.۹۳ % | ۴۲۴,۴۳۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۳۸۵,۷۱۹ | ۱.۵۲ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۵,۱۱۴,۸۷۱ | ۵.۵۹ % | ۴,۲۷۷,۰۹۸ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۴۹,۷۶۳ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۰,۹۰۰ | ۱۶.۱ % | ۴۱۴,۱۷۱ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۸۳,۷۷۹ | ۱.۵۱ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۵,۰۲۹,۰۲۵ | ۵.۵ % | ۴,۲۴۰,۲۴۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۹۹,۵۳۶ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۲,۷۶۳ | ۱۶.۳ % | ۳۴۳,۵۷۲ | ۰.۳۸ % | ۱,۳۸۷,۴۹۱ | ۱.۵۲ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۵,۰۲۸,۶۱۵ | ۵.۵۱ % | ۴,۲۴۰,۶۵۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۶,۵۹۳ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۲,۷۶۳ | ۱۶.۳ % | ۳۳۴,۵۲۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۳۸۷,۵۰۳ | ۱.۵۲ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۵,۰۲۸,۳۷۲ | ۵.۵۱ % | ۴,۲۴۰,۶۹۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۱۴,۰۵۷ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۰,۹۶۲ | ۱۶.۲۹ % | ۳۲۵,۳۰۸ | ۰.۳۶ % | ۱,۳۸۷,۵۱۶ | ۱.۵۲ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۵,۰۵۷,۷۹۵ | ۵.۵۳ % | ۴,۲۵۷,۰۷۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۶,۷۱۶ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۹,۷۷۸ | ۱۶.۴۶ % | ۳۶۸,۵۳۱ | ۰.۴ % | ۱,۳۶۱,۷۶۱ | ۱.۴۹ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۵,۰۶۱,۵۱۹ | ۵.۵۳ % | ۴,۲۵۶,۸۸۹ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۲,۰۵۲ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۸,۷۹۳ | ۱۶.۴۱ % | ۴۱۱,۶۳۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۴۵,۶۰۱ | ۱.۴۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۵,۰۲۱,۴۸۵ | ۵.۵۸ % | ۴,۲۰۷,۶۷۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۱,۷۹۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۷ % | ۳۵۵,۵۹۳ | ۰.۴ % | ۱,۳۲۲,۰۶۶ | ۱.۴۷ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۴,۹۸۶,۸۳۱ | ۵.۵۴ % | ۴,۱۷۶,۵۶۷ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۹۷,۷۹۹ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۸,۱۹۰ | ۱۵.۴۴ % | ۳۰۷,۲۰۴ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۳۳,۷۰۰ | ۱.۴۸ % |