صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۵,۲۲۸,۱۶۸ | ۵.۸ % | ۴,۴۷۹,۲۰۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۳,۶۹۵ | ۷۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۳,۷۶۵ | ۱۴.۰۴ % | ۴۲۱,۱۶۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۳۶,۴۷۷ | ۱.۵۹ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۵,۲۴۶,۶۳۴ | ۵.۸۲ % | ۴,۵۰۳,۰۱۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۳,۱۶۱ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۳,۶۱۳ | ۱۴.۱ % | ۴۱۱,۱۰۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۴۲۷,۷۱۷ | ۱.۵۸ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۵,۲۸۵,۵۶۷ | ۵.۸۲ % | ۴,۵۱۵,۸۷۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۲۸,۳۴۱ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۹,۸۹۹ | ۱۴.۷۲ % | ۴۰۰,۵۵۳ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۳۶,۸۵۷ | ۱.۵۸ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۵,۳۱۰,۳۶۶ | ۵.۸۶ % | ۴,۴۹۷,۵۷۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۱۴,۷۳۲ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۵,۸۳۶ | ۱۴.۶۱ % | ۳۹۴,۳۳۷ | ۰.۴۳ % | ۱,۴۲۱,۹۰۱ | ۱.۵۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۵,۲۵۰,۹۰۸ | ۵.۷۹ % | ۴,۴۲۳,۸۴۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۷۵,۱۵۰ | ۷۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۱,۶۵۵ | ۱۴.۸۳ % | ۳۶۵,۸۱۹ | ۰.۴ % | ۱,۴۳۵,۱۳۳ | ۱.۵۸ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۵,۱۴۷,۷۲۶ | ۵.۶۵ % | ۴,۴۰۰,۲۴۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۳۸,۳۳۷ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۱,۵۵۴ | ۱۵.۴۵ % | ۳۵۶,۴۰۲ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۴۳,۱۶۰ | ۱.۵۸ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۵,۱۴۷,۰۷۳ | ۵.۶۵ % | ۴,۴۰۰,۷۰۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۹۹,۵۵۱ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۶,۸۵۸ | ۱۵.۳۹ % | ۳۹۸,۰۲۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۴۳,۱۶۴ | ۱.۵۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۵,۱۴۶,۶۶۲ | ۵.۶۵ % | ۴,۳۸۵,۵۷۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۳,۴۱۷ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۳,۷۳۱ | ۱۵.۳۶ % | ۳۸۸,۷۰۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۴۴۳,۱۶۹ | ۱.۵۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۵,۰۹۵,۳۰۳ | ۵.۵۶ % | ۴,۳۸۴,۱۹۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۶۸,۸۱۲ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۳,۴۶۷ | ۱۶.۰۴ % | ۳۷۹,۸۰۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۴۰۳,۰۷۹ | ۱.۵۳ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۵,۰۹۵,۳۰۳ | ۵.۵۶ % | ۴,۳۸۴,۱۹۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۶۸,۸۱۲ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۳,۴۶۷ | ۱۶.۰۴ % | ۳۷۹,۸۰۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۴۰۳,۰۷۹ | ۱.۵۳ % |