صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۶۳۲ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۱,۶۹۴ | ۸۸.۴۶ % | ۳۵۲,۴۴۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۶۴ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۱,۶۹۴ | ۸۸.۵ % | ۳۴۸,۸۳۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۰۹۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۶,۵۸۴ | ۸۸.۵۱ % | ۳۴۵,۲۴۸ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۲۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۵,۳۶۳ | ۸۸.۴۳ % | ۳۴۱,۷۰۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۵۶۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۵,۱۶۹ | ۸۸.۳۶ % | ۳۳۸,۲۰۹ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۲۹۴ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۷,۱۴۰ | ۸۸.۰۵ % | ۳۳۴,۸۳۲ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۰۲۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۱,۹۷۲ | ۸۷.۸۳ % | ۳۳۱,۵۴۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۶۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۱,۹۷۲ | ۸۷.۸۷ % | ۳۲۸,۲۵۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۴۹۵ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۱,۹۱۲ | ۸۷.۹۲ % | ۳۲۴,۹۷۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۲۲۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۱,۹۱۲ | ۸۷.۹۶ % | ۳۲۱,۶۹۸ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |