صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۴,۰۴۴ | ۹۵.۸۲ % | ۳۶۳,۶۵۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۲,۳۷۳ | ۹۵.۷۶ % | ۳۵۹,۲۲۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۸,۲۷۰ | ۹۵.۷۳ % | ۳۵۴,۸۸۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۸,۲۷۰ | ۹۵.۷۸ % | ۳۵۰,۵۶۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۴,۹۷۰ | ۹۵.۸۲ % | ۳۴۶,۲۴۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۰,۷۱۴ | ۹۵.۸۱ % | ۳۴۲,۰۸۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۷۰۰ | ۹۵.۴۴ % | ۳۶۷,۱۴۸ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۰,۸۳۷ | ۸۸.۷۸ % | ۸۷۱,۸۳۸ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۱۶۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۶,۶۸۹ | ۸۸.۵۷ % | ۳۵۹,۶۶۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۰۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۱,۶۹۴ | ۸۸.۴۱ % | ۳۵۶,۰۵۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |