ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۱۷۳,۳۴۸	۳.۳۸ %	۳,۳۴۴,۵۵۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۱۱,۴۵۵	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۸,۱۳۲,۴۵۱	۴۰.۶۲ %	۲۳۷,۸۰۱	۰.۲۵ %	۵۸۴,۹۱۰	۰.۶۲ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۳۹ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۲۱,۸۸۲	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۹,۱۰۶	۳۵.۹ %	۵۸۸,۰۷۵	۰.۶۳ %	۵۸۵,۹۶۷	۰.۶۲ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۳۹ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۸,۷۹۸	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۹,۱۰۶	۳۵.۹۱ %	۵۷۱,۳۶۲	۰.۶۱ %	۵۸۵,۹۶۷	۰.۶۲ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۴ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۷۳,۵۳۸	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۲۶,۲۳۳	۳۵.۸۵ %	۵۸۲,۷۶۳	۰.۶۲ %	۵۸۵,۹۶۱	۰.۶۲ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۱۸۰,۹۱۵	۳.۳۴ %	۳,۳۲۷,۷۶۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۴,۰۶۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۲,۶۰۲	۳۱.۶۳ %	۵,۰۵۲,۰۰۴	۵.۳ %	۵۸۵,۰۳۷	۰.۶۱ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۱۴۸,۰۳۶	۳.۳۳ %	۳,۱۳۵,۸۶۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۶۷,۰۱۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۰۳۹	۳۰.۱۷ %	۱,۰۹۲,۸۹۷	۱.۱۶ %	۵۷۹,۵۸۳	۰.۶۱ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۰۹۰,۳۴۲	۳.۲۸ %	۳,۰۶۰,۲۴۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۴,۷۴۸	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲,۷۱۳	۳۰.۱۲ %	۳۲۶,۶۱۵	۰.۳۵ %	۵۷۲,۶۵۵	۰.۶۱ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۰۴۰,۸۲۰	۳.۲۴ %	۳,۱۵۶,۱۸۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۶,۲۰۴	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۶,۹۳۸	۳۰.۲۲ %	۱۵۴,۷۵۴	۰.۱۶ %	۵۶۱,۸۰۲	۰.۶ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۷ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۰,۱۴۳	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۴ %	۱۶۸,۰۶۱	۰.۱۸ %	۵۵۷,۷۴۵	۰.۶ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۵ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۸۹,۲۱۹	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۲۶ %	۱۵۳,۲۷۸	۰.۱۶ %	۵۵۷,۷۴۱	۰.۶ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...375 »