صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲,۸۵۷,۶۲۳ | ۳.۳۴ % | ۳,۴۹۱,۷۰۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۱,۲۴۶ | ۶۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۶۱۴ | ۲۴.۲ % | ۲۸۱,۲۸۴ | ۰.۳۳ % | ۵۸۹,۲۹۱ | ۰.۶۹ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۸۱۰,۴۲۲ | ۳.۲۷ % | ۳,۴۲۹,۹۹۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۰,۰۵۸ | ۶۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۰,۲۶۹ | ۲۳.۳۵ % | ۱,۲۹۰,۷۵۵ | ۱.۵ % | ۵۸۰,۹۰۶ | ۰.۶۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۷۷۴,۹۹۵ | ۳.۱۵ % | ۳,۴۱۱,۵۲۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۵۷,۵۹۰ | ۶۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۷,۳۷۹ | ۲۵.۰۱ % | ۱,۵۹۴,۵۹۹ | ۱.۸۱ % | ۵۸۰,۵۰۰ | ۰.۶۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۳,۷۴۸,۳۹۶ | ۴.۱ % | ۳,۳۸۹,۷۵۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۵۵,۵۵۷ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۹,۱۹۹ | ۲۷.۸۲ % | ۵۶۷,۹۷۰ | ۰.۶۲ % | ۵۷۸,۸۲۹ | ۰.۶۳ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳,۷۳۷,۰۲۹ | ۴.۰۷ % | ۳,۵۷۴,۸۹۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۳۰,۲۷۹ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۴,۹۹۷ | ۲۸.۳۱ % | ۲۶۱,۹۹۲ | ۰.۲۹ % | ۶۵۲,۴۵۶ | ۰.۷۱ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۳,۷۳۷,۰۲۹ | ۴.۰۶ % | ۳,۵۷۴,۸۹۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۸,۴۹۷ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۴,۹۹۷ | ۲۸.۲۷ % | ۲۴۶,۱۵۱ | ۰.۲۷ % | ۶۵۲,۴۶۱ | ۰.۷۱ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳,۷۳۷,۰۲۹ | ۴.۰۸ % | ۳,۵۷۴,۸۹۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۵۲,۵۹۴ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۱,۵۳۱ | ۲۷.۹۵ % | ۲۳۰,۳۸۷ | ۰.۲۵ % | ۶۵۲,۴۵۴ | ۰.۷۱ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳,۶۹۹,۲۰۳ | ۳.۸۵ % | ۳,۵۵۱,۹۳۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۵۳,۵۹۴ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۹۰,۸۲۵ | ۳۰.۹۱ % | ۲۱۴,۵۸۹ | ۰.۲۲ % | ۶۴۷,۱۵۹ | ۰.۶۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۳,۶۳۵,۸۵۳ | ۳.۹۷ % | ۳,۵۳۷,۲۲۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۷۶,۹۹۶ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶,۹۵۳ | ۳۲.۵۶ % | ۳۲۱,۸۰۴ | ۰.۳۵ % | ۶۴۳,۲۸۰ | ۰.۷ % |