صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۱۹۲ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۶,۳۱۳ | ۶۶.۲ % | ۲۵۰,۰۶۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰,۷۲۹ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۴,۹۴۸ | ۶۶.۲۱ % | ۲۴۵,۲۵۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۸,۴۶۱ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۲,۵۱۳ | ۶۶.۳۳ % | ۲۴۰,۴۴۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۶,۱۷۵ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۲,۵۱۳ | ۶۶.۳۶ % | ۲۳۵,۶۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۳,۸۹۰ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۵,۶۲۳ | ۶۶.۳۸ % | ۲۳۰,۷۹۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰,۸۸۴ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۱,۵۸۳ | ۶۶.۲۴ % | ۲۲۶,۰۲۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۸,۴۱۱ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳,۵۳۴ | ۶۶.۳۳ % | ۲۲۱,۲۵۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۵,۹۳۶ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳,۳۱۳ | ۶۶.۱۹ % | ۲۱۶,۴۹۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۳,۲۷۷ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۷,۱۲۷ | ۶۶.۲۱ % | ۲۱۱,۷۴۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۴۹۳ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۲۵۷ | ۶۶.۵۱ % | ۲۰۷,۰۱۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |