صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۷,۹۹۲ | ۳۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۰,۳۴۶ | ۶۴.۴۶ % | ۲۷۴,۰۹۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۵,۷۰۶ | ۳۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۰,۳۴۶ | ۶۴.۴۹ % | ۲۶۹,۳۱۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۹۵۸ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۲,۳۴۲ | ۶۴.۸۳ % | ۲۶۴,۸۲۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۰,۹۹۳ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۶,۴۹۶ | ۶۴.۹۵ % | ۲۵۱,۶۷۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۸,۷۰۷ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۶,۴۹۶ | ۶۴.۹۸ % | ۲۴۶,۸۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۴۲۱ | ۳۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۸,۷۹۶ | ۶۴.۹۹ % | ۲۴۲,۰۹۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۰,۴۶۰ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۸,۷۶۱ | ۶۵.۹۹ % | ۲۳۰,۰۵۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۷,۶۱۲ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۴,۲۷۸ | ۶۵.۹۱ % | ۲۶۵,۷۸۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۴,۸۹۲ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۸,۲۴۸ | ۶۶.۳۵ % | ۵۶,۹۲۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۴,۸۹۲ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۸,۲۴۸ | ۶۶.۳۵ % | ۵۶,۹۲۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |