ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۸۵,۱۷۸	۱.۶ %	۵۳,۹۵۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۲,۲۶۵	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۱,۶۳۴	۷۸.۱۸ %	۱۷۰,۸۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۸۴,۱۳۰	۱.۷۱ %	۴۶,۵۷۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹,۷۱۱	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۷,۷۹۴	۷۶.۷۵ %	۱۶۲,۵۴۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۷۷,۲۰۰	۱.۶۹ %	۴۴,۸۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳,۸۸۸	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۶,۷۳۰	۷۵.۹ %	۱۵۴,۱۱۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۶۴,۸۱۲	۱.۶۸ %	۴۰,۴۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۲,۱۸۸	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۳,۷۴۶	۷۵.۳۵ %	۱۴۵,۸۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۶۴,۸۱۲	۱.۶۸ %	۴۰,۴۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۹,۷۶۵	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۳,۷۴۶	۷۵.۳۹ %	۱۳۷,۵۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۶۴,۸۱۲	۱.۷۴ %	۴۰,۴۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۷,۳۴۳	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۸,۲۴۵	۷۴.۶۳ %	۱۲۹,۵۳۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۳۶۲,۴۷۷	۱.۷۷ %	۴۰,۵۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۴,۶۰۳	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۳,۴۳۵	۷۳.۸۸ %	۱۴۸,۵۹۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۵۰,۸۰۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۲,۰۴۲	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۴,۰۳۶	۷۴.۹۲ %	۱۴۰,۷۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۵۰,۸۰۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۹,۴۸۸	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۱,۱۸۵	۷۴.۹۹ %	۱۳۲,۹۸۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...375 »