صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۷۶۴,۵۵۱ | ۲.۵ % | ۲۶۹,۷۵۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۹,۳۴۷ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۹,۹۱۷ | ۸۰.۷۱ % | ۱۵۹,۱۲۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۶۹۵,۲۰۰ | ۲.۲۸ % | ۲۶۷,۴۹۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۶,۸۹۲ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۹,۲۸۵ | ۸۰.۹۳ % | ۱۴۷,۴۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۶۹۶,۹۹۳ | ۲.۲۹ % | ۲۶۴,۹۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۴,۴۲۷ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۴۷ | ۸۰.۹۷ % | ۱۳۵,۶۹۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۶۹۶,۹۹۳ | ۲.۲۹ % | ۲۶۴,۹۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۲,۰۰۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۴۷ | ۸۱.۰۱ % | ۱۲۳,۹۹۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۶۹۶,۹۹۳ | ۲.۲۹ % | ۲۶۴,۹۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۹,۵۸۲ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۴۷ | ۸۱.۰۵ % | ۱۱۲,۳۰۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۶۹۷,۵۴۴ | ۲.۳ % | ۲۶۴,۶۶۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۶,۹۶۰ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۸,۳۹۱ | ۸۱.۰۲ % | ۱۰۳,۷۱۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۶۹۴,۰۱۵ | ۲.۲۹ % | ۲۶۱,۴۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۴,۶۱۴ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۱,۸۵۵ | ۸۱.۰۶ % | ۹۲,۰۸۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۶۹۲,۵۴۴ | ۲.۲۸ % | ۱۷۹,۸۶۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱,۵۷۸ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۰,۹۹۲ | ۸۱.۴۵ % | ۸۰,۴۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۶۹۳,۰۷۰ | ۲.۲۷ % | ۱۷۵,۹۴۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۹,۶۶۵ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۵,۸۲۲ | ۸۱.۶۴ % | ۶۸,۷۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۶۹۱,۸۳۳ | ۲.۲۷ % | ۱۷۳,۰۰۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۷,۴۹۲ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۱,۳۹۴ | ۸۱.۳۷ % | ۱۲۵,۰۲۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |