صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۱,۵۵۷,۵۱۶ | ۴.۳۵ % | ۱,۳۹۱,۱۹۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۲,۸۷۸ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۹,۹۴۵ | ۶۹.۲۸ % | ۲۳۰,۹۷۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۱,۵۷۰,۷۳۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۴۱۹,۶۰۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۲,۶۳۱ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۲,۹۷۴ | ۶۸.۷۷ % | ۲۲۱,۱۱۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۱,۵۷۰,۴۸۷ | ۴.۵ % | ۱,۳۷۲,۹۸۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۴,۰۶۹ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۶,۰۱۶ | ۶۸.۴۴ % | ۲۸۲,۸۴۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۱,۵۶۸,۹۶۹ | ۴.۵۵ % | ۱,۳۸۵,۰۷۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۳,۵۱۵ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۹,۹۳۳ | ۶۸.۱۵ % | ۲۷۶,۴۱۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۱,۵۶۸,۹۶۹ | ۴.۵۵ % | ۱,۳۸۵,۰۷۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۰,۲۹۹ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۹,۹۳۳ | ۶۸.۱۷ % | ۲۶۶,۷۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۱,۵۶۸,۹۶۹ | ۴.۵۵ % | ۱,۳۸۵,۰۷۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۷,۰۸۷ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۹,۹۳۳ | ۶۸.۲ % | ۲۵۷,۱۸۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۱,۵۷۵,۸۷۷ | ۴.۶۲ % | ۱,۳۸۵,۶۷۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۲,۸۹۱ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۵,۸۳۹ | ۶۷.۹ % | ۲۴۶,۴۳۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۱,۵۸۰,۱۸۶ | ۴.۶۵ % | ۱,۳۷۶,۵۸۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۰,۹۱۹ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۶,۴۷۷ | ۶۷.۸۲ % | ۲۳۶,۲۸۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۱,۵۷۴,۹۲۵ | ۴.۶۵ % | ۱,۳۷۰,۰۱۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۶,۳۵۱ | ۲۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۸,۳۲۵ | ۶۷.۷۹ % | ۲۲۶,۱۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۱,۵۷۲,۹۶۳ | ۴.۶۲ % | ۱,۳۷۴,۳۸۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۷,۱۴۳ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۷,۵۸۲ | ۶۷.۹۹ % | ۲۱۵,۹۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |