ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱,۵۹۱,۶۹۸	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۵۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۳,۸۴۹	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۷۶۱	۷۲.۸۱ %	۱۷۳,۷۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱,۵۹۱,۶۰۶	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۴۸۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۰,۶۱۷	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۳,۸۵۵	۷۲.۸۳ %	۱۶۲,۶۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱,۵۹۰,۶۹۶	۳.۹۸ %	۱,۳۶۵,۴۸۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۱,۸۸۶	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۶,۶۵۵	۷۲.۳۹ %	۱۵۲,۹۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱,۵۹۴,۴۱۰	۴.۰۵ %	۱,۳۶۳,۸۰۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳,۴۶۱	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۴,۸۷۲	۷۱.۸ %	۲۵۱,۹۸۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱,۵۹۷,۹۷۷	۴.۱۳ %	۱,۳۷۲,۷۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱,۵۱۹	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴,۲۵۰	۷۱.۴ %	۲۴۰,۶۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱,۵۹۷,۴۵۳	۴.۲۳ %	۱,۳۹۵,۳۱۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰,۶۴۱	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹,۳۲۱	۷۰.۷۶ %	۲۳۶,۰۰۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱,۵۸۸,۵۷۴	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۹۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۹,۱۲۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۲ %	۲۴۸,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱,۵۸۸,۴۸۱	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۳۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۵,۹۱۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۵ %	۲۳۸,۰۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۵۸۸,۴۲۵	۴.۳۲ %	۱,۳۹۵,۸۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۲,۷۰۷	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۷ %	۲۲۷,۴۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱,۵۶۵,۵۰۳	۴.۳۶ %	۱,۳۸۵,۱۶۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۷,۷۴۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۶,۰۰۱	۶۹.۳۶ %	۲۱۶,۸۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...375 »