صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۲,۲۸۱,۰۹۷ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۰۷,۶۷۷ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۹,۲۵۴ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۰,۰۷۸ | ۴۴.۵۲ % | ۲۹۱,۹۹۹ | ۰.۷۵ % | ۳۵۰,۵۲۲ | ۰.۹ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۲,۳۱۶,۵۳۵ | ۶.۰۱ % | ۲,۷۸۲,۵۸۱ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۹,۹۵۷ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶,۲۹۳ | ۴۳.۹۹ % | ۱۸۹,۶۶۷ | ۰.۴۹ % | ۳۵۲,۴۰۳ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۲,۳۷۵,۳۵۶ | ۶.۱ % | ۲,۷۹۹,۲۵۱ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۸,۷۴۶ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۰,۲۵۸ | ۴۴.۴۹ % | ۱۰۴,۹۰۵ | ۰.۲۷ % | ۳۵۱,۶۵۹ | ۰.۹ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۲,۳۸۱,۶۵۴ | ۶.۱۵ % | ۲,۷۹۲,۷۲۹ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۰,۱۱۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۲,۶۴۰ | ۴۴.۵۳ % | ۱۶۳,۵۵۰ | ۰.۴۲ % | ۳۵۱,۸۱۶ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۲,۳۸۱,۶۵۴ | ۶.۱۵ % | ۲,۷۹۲,۳۸۴ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۲,۹۲۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۲,۶۴۰ | ۴۴.۵۵ % | ۱۵۵,۰۴۷ | ۰.۴ % | ۳۵۱,۸۱۹ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۲,۳۸۱,۶۵۴ | ۶.۱۲ % | ۲,۷۹۲,۵۲۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۵,۵۵۲ | ۴۰.۶۸ % | ۱,۸۷۷,۸۰۸ | ۴.۸۲ % | ۱۵,۵۳۱,۸۰۸ | ۳۹.۹ % | ۱۵۶,۷۹۰ | ۰.۴ % | ۳۵۱,۶۳۹ | ۰.۹ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۲,۳۷۷,۸۳۲ | ۶.۱۱ % | ۲,۷۹۱,۱۲۶ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۸,۰۹۶ | ۴۰.۶۸ % | ۱,۸۷۷,۲۶۰ | ۴.۸۲ % | ۱۵,۳۴۷,۳۵۰ | ۳۹.۴۲ % | ۳۴۶,۶۵۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۱,۸۱۵ | ۰.۹ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۲,۴۳۸,۶۹۸ | ۶.۱ % | ۲,۷۹۳,۹۴۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۱,۸۴۶ | ۳۹.۵۹ % | ۱,۸۷۶,۷۱۲ | ۴.۶۹ % | ۱۶,۴۶۱,۶۷۳ | ۴۱.۱۶ % | ۲۳۶,۶۷۲ | ۰.۵۹ % | ۳۵۱,۴۲۱ | ۰.۸۸ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۲,۴۴۶,۱۵۱ | ۶.۲۸ % | ۲,۸۲۵,۱۷۷ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۳,۲۸۶ | ۴۰.۶ % | ۱,۸۷۶,۱۶۴ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۳۰۵,۱۰۹ | ۳۶.۷۱ % | ۱,۳۴۳,۳۲۲ | ۳.۴۵ % | ۳۵۱,۱۹۴ | ۰.۹ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۲,۴۴۸,۷۹۱ | ۶.۲۸ % | ۲,۸۴۸,۶۱۵ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۴,۱۲۸ | ۴۰.۵۶ % | ۱,۸۷۵,۶۱۶ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۲۵۷,۷۳۰ | ۳۶.۵۷ % | ۱,۳۸۸,۸۴۶ | ۳.۵۶ % | ۳۵۲,۹۳۵ | ۰.۹۱ % |