ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۲,۵۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۴,۰۴۲	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۰,۳۶۱	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۹	۰.۸۳ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۷ %	۳,۱۸۱,۸۱۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۴,۸۴۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۸ %	۱۵۱,۴۳۹	۰.۳۵ %	۳۵۶,۸۱۶	۰.۸۳ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲,۶۳۷,۹۲۳	۶.۱ %	۳,۱۸۱,۳۸۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۴,۳۱۵	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۷,۵۵۵	۴۰.۴۴ %	۱۴۲,۳۴۵	۰.۳۳ %	۳۶۱,۵۶۸	۰.۸۴ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲,۵۹۹,۲۸۰	۶.۰۸ %	۳,۱۰۶,۲۵۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۱,۲۵۰	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۹,۹۵۹	۴۰.۴۲ %	۱۳۳,۶۱۴	۰.۳۱ %	۳۵۵,۷۶۸	۰.۸۳ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲,۵۲۴,۵۴۴	۵.۸۳ %	۳,۰۷۴,۳۱۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۳,۷۶۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۷,۵۹۶	۴۱.۳۶ %	۱۲۴,۶۶۴	۰.۲۹ %	۳۵۵,۰۵۳	۰.۸۲ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲,۴۰۸,۲۷۲	۵.۶۸ %	۳,۰۳۰,۳۷۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۰,۶۹۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۹,۷۶۶	۴۱.۱۳ %	۲۰۹,۳۳۴	۰.۴۹ %	۳۴۷,۴۹۹	۰.۸۲ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۹۰,۲۶۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۲۱۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۵,۱۷۴	۴۱.۸ %	۱۰۷,۶۸۲	۰.۲۵ %	۳۴۰,۱۸۸	۰.۸ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۹,۴۲۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۳,۳۳۰	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۳ %	۱۳۵,۶۶۷	۰.۳۲ %	۳۴۰,۲۶۷	۰.۸ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۹,۴۲۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۳,۳۳۰	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۳ %	۱۳۵,۶۶۷	۰.۳۲ %	۳۴۰,۲۶۷	۰.۸ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۸,۷۲۴	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۵,۱۱۸	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۵ %	۱۲۶,۶۷۵	۰.۳ %	۳۴۰,۳۵۸	۰.۸ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...375 »