صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۴,۸۶۷,۰۰۳ | ۵.۱۶ % | ۴,۳۳۷,۸۸۷ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۸۵,۶۶۰ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۶,۸۴۴ | ۱۸.۹ % | ۳۷۹,۵۵۵ | ۰.۴ % | ۱,۱۸۰,۱۶۱ | ۱.۲۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۴,۸۶۶,۷۶۰ | ۵.۱۶ % | ۴,۳۳۷,۹۳۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۴۵,۴۲۹ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۱,۰۴۶ | ۱۸.۸۹ % | ۳۶۹,۴۹۲ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۸۰,۱۷۲ | ۱.۲۵ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۵,۱۶۰,۶۸۹ | ۵.۴۶ % | ۴,۳۲۱,۲۹۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۱۳,۳۵۵ | ۶۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۵,۱۳۰ | ۱۸.۸۹ % | ۳۵۹,۴۴۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۶۸,۹۷۱ | ۱.۲۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۵,۱۴۱,۹۷۳ | ۵.۴۳ % | ۴,۲۸۳,۲۷۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۶۱,۲۳۱ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۳,۳۱۵ | ۱۹.۰۳ % | ۳۴۷,۵۳۴ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۷۶,۳۳۸ | ۱.۲۴ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۵,۱۴۱,۷۳۱ | ۵.۴۴ % | ۴,۲۸۳,۳۱۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۲۱,۰۸۳ | ۶۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۴,۶۷۴ | ۱۹.۰۱ % | ۳۳۷,۵۲۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۷۶,۳۴۹ | ۱.۲۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۵,۱۳۰,۷۸۶ | ۵.۴۱ % | ۴,۲۷۸,۶۷۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۸۵,۵۳۵ | ۶۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۴,۵۹۵ | ۱۹.۲۹ % | ۳۲۹,۸۶۵ | ۰.۳۵ % | ۱,۱۶۰,۷۸۲ | ۱.۲۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۵,۱۴۸,۶۶۵ | ۵.۳۳ % | ۴,۲۹۹,۷۹۲ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۷۷,۴۶۱ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹,۳۰۹ | ۲۰.۷۸ % | ۳۲۳,۲۵۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۱۳۵,۰۱۹ | ۱.۱۸ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۵,۱۴۸,۴۲۲ | ۵.۳۴ % | ۴,۲۹۹,۸۳۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۴۴,۰۲۸ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹,۳۰۹ | ۲۰.۷۹ % | ۳۰۷,۸۲۰ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۳۴,۸۸۱ | ۱.۱۸ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۵,۱۴۸,۴۲۲ | ۵.۳۴ % | ۴,۲۹۹,۸۳۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۰۰,۹۵۹ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۷,۷۴۶ | ۲۰.۷۱ % | ۲۹۸,۰۱۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۳۴,۸۹۲ | ۱.۱۸ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۵,۱۴۰,۲۰۰ | ۵.۶۳ % | ۴,۲۹۰,۸۷۰ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۷۹,۸۹۵ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۵,۷۶۵ | ۱۶.۳۹ % | ۲۸۸,۰۷۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۱۳,۶۲۶ | ۱.۲۲ % |