ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵,۳۱۰,۳۶۶	۵.۸۶ %	۴,۴۹۷,۵۷۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۴,۷۳۲	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۵,۸۳۶	۱۴.۶۱ %	۳۹۴,۳۳۷	۰.۴۳ %	۱,۴۲۱,۹۰۱	۱.۵۷ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵,۲۵۰,۹۰۸	۵.۷۹ %	۴,۴۲۳,۸۴۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۷۵,۱۵۰	۷۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۵۱,۶۵۵	۱۴.۸۳ %	۳۶۵,۸۱۹	۰.۴ %	۱,۴۳۵,۱۳۳	۱.۵۸ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۵,۱۴۷,۷۲۶	۵.۶۵ %	۴,۴۰۰,۲۴۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۸,۳۳۷	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۱,۵۵۴	۱۵.۴۵ %	۳۵۶,۴۰۲	۰.۳۹ %	۱,۴۴۳,۱۶۰	۱.۵۸ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۵,۱۴۷,۰۷۳	۵.۶۵ %	۴,۴۰۰,۷۰۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۹۹,۵۵۱	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۶,۸۵۸	۱۵.۳۹ %	۳۹۸,۰۲۷	۰.۴۴ %	۱,۴۴۳,۱۶۴	۱.۵۸ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵,۱۴۶,۶۶۲	۵.۶۵ %	۴,۳۸۵,۵۷۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۳,۴۱۷	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۳,۷۳۱	۱۵.۳۶ %	۳۸۸,۷۰۶	۰.۴۳ %	۱,۴۴۳,۱۶۹	۱.۵۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵,۰۹۵,۳۰۳	۵.۵۶ %	۴,۳۸۴,۱۹۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۸,۸۱۲	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۳,۴۶۷	۱۶.۰۴ %	۳۷۹,۸۰۶	۰.۴۱ %	۱,۴۰۳,۰۷۹	۱.۵۳ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۵,۰۸۵,۳۵۰	۵.۵۶ %	۴,۳۴۸,۵۴۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۴۰,۷۸۴	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۵,۰۷۹	۱۶.۰۳ %	۳۷۱,۵۱۳	۰.۴۱ %	۱,۳۸۵,۸۹۰	۱.۵۱ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵,۱۲۷,۷۳۷	۵.۶۱ %	۴,۳۱۷,۹۸۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۹۶,۲۴۶	۷۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۶,۸۳۶	۱۵.۹۳ %	۴۲۴,۴۳۵	۰.۴۶ %	۱,۳۸۵,۷۱۹	۱.۵۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۵,۱۱۴,۸۷۱	۵.۵۹ %	۴,۲۷۷,۰۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۹,۷۶۳	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۷۲۰,۹۰۰	۱۶.۱ %	۴۱۴,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱,۳۸۳,۷۷۹	۱.۵۱ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...375 »